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| 柳钢股份(601003) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,955,664.14 | 1,426,224.35 | 847,210.25 | 464,699.42 | |
| 收到的税费返还 | 4,012.29 | 691.77 | 573.23 | 557.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 83,563.18 | 73,272.14 | 32,571.17 | 10,344.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,043,239.61 | 1,500,188.26 | 880,354.65 | 475,601.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,788,608.59 | 1,301,735.55 | 855,990.02 | 540,517.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 130,371.57 | 98,947.88 | 70,266.80 | 43,079.74 | |
| 支付的各项税费 | 47,190.82 | 31,233.76 | 26,433.47 | 1,493.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,656.64 | 25,763.91 | 22,257.05 | 18,853.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,014,827.62 | 1,457,681.10 | 974,947.33 | 603,943.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,412.00 | 42,507.15 | -94,592.68 | -128,341.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,493.26 | 553.45 | 170.29 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 100.69 | 8.23 | 116.70 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -1,287.00 | -1,287.00 | -1,200.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,164.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,757.96 | 274.68 | -1,000.01 | -1,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,655.60 | 2,275.29 | 1,420.64 | 890.10 | |
| 投资所支付的现金 | 3,830.62 | 2,036.45 | 287.06 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,149.62 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,635.83 | 4,311.74 | 1,707.70 | 890.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,877.88 | -4,037.06 | -2,707.71 | -2,090.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,526,065.31 | 1,128,706.96 | 793,641.15 | 456,109.67 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,860.00 | 36,290.00 | 23,930.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,576,925.31 | 1,164,996.96 | 817,571.15 | 456,109.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,446,900.10 | 1,200,177.38 | 753,903.35 | 394,206.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 68,687.48 | 72,166.99 | 31,903.26 | 14,057.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,042.80 | 42,682.80 | 38,475.71 | 12,248.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,559,630.38 | 1,315,027.17 | 824,282.32 | 420,512.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,294.93 | -150,030.20 | -6,711.17 | 35,597.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 54.54 | -47.25 | -12.92 | -145.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,883.58 | -111,607.35 | -104,024.48 | -94,979.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 332,730.92 | 332,730.92 | 332,730.92 | 332,730.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 373,614.51 | 221,123.57 | 228,706.44 | 237,751.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -118,943.94 | -- | -63,150.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,259.82 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 78,292.92 | -- | 38,817.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,256.47 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -604.40 | -- | -104.13 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 82,964.59 | -- | 33,218.21 | -- | |
| 投资损失 | -99.64 | -- | -116.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13,433.86 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -292.55 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 83,316.72 | -- | 102,154.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 50,129.11 | -- | -42,946.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -144,433.25 | -- | -162,465.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,412.00 | -- | -94,592.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 373,614.51 | -- | 228,706.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 332,730.92 | -- | 332,730.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 40,883.58 | -- | -104,024.48 | -- | |
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