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柳钢股份(601003) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,664,943.27 | 5,008,420.62 | 3,114,234.00 | 1,291,210.59 | |
收到的税费返还 | 2,395.77 | 716.15 | 714.15 | 713.63 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 76,799.94 | 255,286.10 | 137,027.07 | 24,088.55 | |
经营活动现金流入小计 | 7,744,138.98 | 5,264,422.87 | 3,251,975.23 | 1,316,012.77 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,737,740.39 | 4,424,163.30 | 2,661,806.59 | 1,118,442.03 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 398,163.51 | 297,463.49 | 197,994.00 | 96,947.43 | |
支付的各项税费 | 207,403.72 | 172,190.55 | 88,831.48 | 50,942.74 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 78,294.65 | 332,729.22 | 226,217.27 | 48,566.83 | |
经营活动现金流出小计 | 7,421,602.28 | 5,226,546.55 | 3,174,849.35 | 1,314,899.03 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 322,536.70 | 37,876.32 | 77,125.87 | 1,113.74 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 464.01 | 364.36 | 364.25 | 163.55 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 103.03 | 101.65 | 101.55 | 31.16 | |
投资活动现金流入小计 | 567.04 | 466.01 | 465.80 | 194.71 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 339,727.12 | 326,620.57 | 299,795.54 | 265,971.33 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.11 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 339,727.12 | 326,620.67 | 299,795.54 | 265,971.33 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -339,160.08 | -326,154.66 | -299,329.74 | -265,776.63 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,211,000.15 | 1,134,452.07 | 762,615.99 | 515,874.17 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,703.48 | 2,083.21 | 701.02 | 502.50 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,262,703.64 | 1,136,535.28 | 763,317.01 | 516,376.67 | |
偿还债务支付的现金 | 920,456.94 | 726,727.64 | 435,635.56 | 120,148.16 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 195,018.76 | 148,986.62 | 105,725.32 | 12,539.13 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,923.47 | 4,728.80 | 4,537.13 | 85,710.06 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,120,399.17 | 880,443.07 | 545,898.01 | 218,397.35 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 142,304.47 | 256,092.21 | 217,419.00 | 297,979.32 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 188.56 | 152.66 | 20.44 | 15.23 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 125,869.65 | -32,033.47 | -4,764.43 | 33,331.66 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 275,940.73 | 275,940.73 | 275,940.73 | 275,940.73 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 401,810.37 | 243,907.25 | 271,176.30 | 309,272.39 | |
附注 | |||||
净利润 | 231,920.80 | -- | 269,365.42 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 60,309.49 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 191,577.87 | -- | 85,885.20 | -- | |
无形资产摊销 | 3,156.97 | -- | 1,556.77 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 5,129.00 | -- | 539.59 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 71,550.69 | -- | 25,771.54 | -- | |
投资损失 | 44.42 | -- | -21.01 | -- | |
递延所得税资产减少 | 5,468.69 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -1,224.15 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -789,670.07 | -- | -569,989.23 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -88,259.46 | -- | 368,403.55 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 629,843.47 | -- | -105,724.50 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 322,536.70 | -- | 77,125.87 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 401,810.37 | -- | 271,176.30 | -- | |
现金的期初余额 | 275,940.73 | -- | 275,940.73 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 125,869.65 | -- | -4,764.43 | -- |
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