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| 柳钢股份(601003) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,354,810.64 | 2,440,150.45 | 1,438,557.27 | 770,218.13 | |
| 收到的税费返还 | 2,283.00 | 2,283.00 | 1,127.38 | 764.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,266.72 | 5,236.05 | 25,349.62 | 21,241.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,367,360.36 | 2,447,669.50 | 1,465,034.27 | 792,224.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,339,605.81 | 1,665,555.01 | 1,236,949.14 | 523,488.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 199,879.21 | 141,633.18 | 93,233.03 | 55,077.21 | |
| 支付的各项税费 | 238,279.30 | 159,532.93 | 107,211.09 | 81,653.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,436.86 | 12,790.38 | 13,032.56 | 2,806.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,802,201.16 | 1,979,511.49 | 1,450,425.81 | 663,026.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 565,159.19 | 468,158.00 | 14,608.46 | 129,198.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,364.02 | 5,364.02 | 5,361.29 | 5,360.86 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.47 | 1.47 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 558.66 | 576.60 | 554.92 | 67.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.40 | 0.40 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,924.15 | 5,942.09 | 5,916.61 | 5,428.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,421.79 | 5,529.22 | 1,506.61 | 859.33 | |
| 投资所支付的现金 | 3,113.59 | 3,113.59 | 3,107.17 | 3,113.64 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,535.38 | 8,642.80 | 4,613.78 | 3,972.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,611.23 | -2,700.72 | 1,302.83 | 1,455.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 906,269.71 | 723,833.74 | 483,912.07 | 110,461.25 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 906,269.71 | 723,833.74 | 483,912.07 | 110,461.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,004,700.67 | 839,512.50 | 471,467.75 | 265,723.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 157,115.90 | 151,816.78 | 142,445.89 | 7,302.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,063.16 | 674.09 | 445.14 | 205.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,162,879.74 | 992,003.38 | 614,358.78 | 273,231.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -256,610.03 | -268,169.64 | -130,446.71 | -162,770.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -287.12 | 41.68 | 157.17 | -7.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 306,650.80 | 197,329.32 | -114,378.24 | -32,123.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 283,701.80 | 283,701.80 | 283,701.80 | 283,701.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 590,352.61 | 481,031.12 | 169,323.56 | 251,577.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 460,969.88 | -- | 204,057.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -730.76 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 86,928.74 | -- | 43,308.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 254.42 | -- | 127.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 19.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 37,016.56 | -- | 18,673.60 | -- | |
| 投资损失 | 176.32 | -- | 165.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,328.32 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -41,786.17 | -- | 1,470.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 85,612.80 | -- | -285,847.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -60,973.29 | -- | 32,653.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 565,159.19 | -- | 14,608.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 590,352.61 | -- | 169,323.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 283,701.80 | -- | 283,701.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 306,650.80 | -- | -114,378.24 | -- | |
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