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| 柳钢股份(601003) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,470,238.89 | 2,175,971.67 | 1,354,994.60 | 668,687.40 | |
| 收到的税费返还 | 2,830.32 | 2,830.32 | 1,531.71 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,465.06 | 16,501.76 | 10,548.09 | 5,181.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,496,534.26 | 2,195,303.75 | 1,367,074.41 | 673,869.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,610,227.69 | 1,422,976.02 | 852,876.78 | 396,449.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 214,000.78 | 153,281.25 | 101,353.50 | 57,069.54 | |
| 支付的各项税费 | 139,522.76 | 86,134.09 | 75,052.80 | 65,161.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,244.32 | 99,926.16 | 64,374.31 | 15,012.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,007,995.56 | 1,762,317.52 | 1,093,657.39 | 533,693.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 488,538.71 | 432,986.23 | 273,417.02 | 140,175.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.80 | 11.80 | 2.17 | 2.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11.80 | 11.80 | 2.17 | 2.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,376.31 | 2,639.16 | 1,757.13 | 965.19 | |
| 投资所支付的现金 | 335,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 338,376.31 | 2,639.16 | 1,757.13 | 965.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -338,364.52 | -2,627.36 | -1,754.96 | -963.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 373,120.88 | 330,278.44 | 188,652.85 | 63,047.97 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 373,120.88 | 330,278.44 | 188,652.85 | 63,047.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 644,485.91 | 478,757.38 | 452,757.38 | 212,553.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 177,806.13 | 173,341.08 | 164,676.66 | 6,570.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,482.88 | 1,032.30 | 561.85 | 249.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 823,774.92 | 653,130.76 | 617,995.89 | 219,372.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -450,654.04 | -322,852.32 | -429,343.05 | -156,324.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.01 | -3.93 | 24.86 | 54.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -300,475.83 | 107,502.62 | -157,656.13 | -17,057.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 590,352.61 | 590,352.61 | 590,352.61 | 590,352.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 289,876.77 | 697,855.22 | 432,696.48 | 573,295.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 234,685.34 | -- | 126,519.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -621.50 | -- | 302.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 88,045.54 | -- | 44,172.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 254.42 | -- | 127.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,815.11 | -- | 4,642.85 | -- | |
| 投资损失 | -268.21 | -- | 0.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,185.12 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -129,086.47 | -- | 30,633.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 210,073.15 | -- | -193,314.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 77,456.22 | -- | 260,334.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 488,538.71 | -- | 273,417.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 289,876.77 | -- | 432,696.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 590,352.61 | -- | 590,352.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -300,475.83 | -- | -157,656.13 | -- | |
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