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| 柳钢股份(601003) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,238,664.70 | 2,214,965.06 | 1,442,104.17 | 639,509.18 | |
| 收到的税费返还 | 3,264.08 | 894.72 | 808.97 | 454.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 52,931.18 | 21,460.74 | 13,602.45 | 2,529.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,294,859.96 | 2,237,320.52 | 1,456,515.59 | 642,492.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,495,614.10 | 1,747,886.85 | 1,148,379.11 | 662,534.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 164,627.08 | 109,061.15 | 74,994.22 | 42,308.52 | |
| 支付的各项税费 | 124,098.78 | 47,192.53 | 9,854.47 | 1,249.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,260.73 | 37,194.65 | 24,932.43 | 2,328.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,833,600.70 | 1,941,335.18 | 1,258,160.22 | 708,421.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 461,259.26 | 295,985.34 | 198,355.37 | -65,928.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 72,851.22 | 56,422.72 | 10,500.44 | 3,636.08 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 46.96 | 77.55 | 81.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 153.58 | 22.75 | 22.75 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 288.00 | 7.87 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 73,292.80 | 56,500.30 | 10,600.74 | 3,717.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,110.50 | 17,381.04 | 1,234.51 | 744.51 | |
| 投资所支付的现金 | 73,287.37 | 56,892.60 | 9,259.01 | 3,332.43 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 91,397.88 | 74,273.64 | 10,493.52 | 4,076.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,105.08 | -17,773.34 | 107.22 | -359.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,046,343.98 | 819,292.37 | 522,192.91 | 413,974.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,046,343.98 | 819,292.37 | 522,192.91 | 418,974.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,263,843.63 | 948,884.46 | 498,313.70 | 224,778.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,538.62 | 20,862.72 | 15,915.21 | 6,750.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,386.63 | 950.32 | 488.18 | 261.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,309,768.87 | 970,697.49 | 514,717.09 | 231,790.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -263,424.89 | -151,405.12 | 7,475.83 | 187,183.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -95.48 | 9.41 | -- | 18.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 179,633.82 | 126,816.29 | 205,938.41 | 120,913.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 104,067.98 | 104,067.98 | 104,067.98 | 104,067.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 283,701.80 | 230,884.27 | 310,006.39 | 224,981.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 264,617.63 | -- | 39,561.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,529.00 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 88,871.96 | -- | 42,144.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 147.58 | -- | 21.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 382.54 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 119.78 | -- | 93.77 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,624.86 | -- | 11,616.74 | -- | |
| 投资损失 | 175.80 | -- | -17.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 9,131.72 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -17.97 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 54,368.61 | -- | -10,548.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -171,580.50 | -- | -23,280.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 197,946.26 | -- | 138,764.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 461,259.26 | -- | 198,355.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 283,701.80 | -- | 310,006.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 104,067.98 | -- | 104,067.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 179,633.82 | -- | 205,938.41 | -- | |
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