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| 柳钢股份(601003) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,693,171.84 | 2,921,176.37 | 1,727,192.91 | 676,005.66 | |
| 收到的税费返还 | 64,163.26 | 1,294.86 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 60,439.00 | 8,899.69 | 4,671.59 | 2,867.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,817,774.10 | 2,931,370.93 | 1,731,864.51 | 678,873.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,189,535.79 | 2,489,989.64 | 1,542,603.39 | 629,662.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 243,029.70 | 140,247.44 | 88,640.34 | 48,469.69 | |
| 支付的各项税费 | 73,607.57 | 41,565.74 | 18,114.61 | 5,575.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,043.35 | 89,732.84 | 61,427.59 | 33,542.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,557,216.41 | 2,761,535.66 | 1,710,785.93 | 717,250.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 260,557.70 | 169,835.27 | 21,078.58 | -38,377.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 374.09 | 332.70 | 329.61 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,457.56 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,831.65 | 332.70 | 329.61 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,280,629.43 | 4,112.44 | 1,774.80 | 724.79 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 180,733.59 | 137,000.00 | 45,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,774.12 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,290,403.55 | 184,846.03 | 138,774.80 | 45,724.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,279,571.90 | -184,513.32 | -138,445.19 | -45,724.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 106,454.93 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,688,472.03 | 591,512.45 | 323,911.83 | 190,403.95 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,608.14 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,832,535.09 | 591,512.45 | 323,911.83 | 190,403.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 648,452.79 | 452,142.68 | 169,552.05 | 122,684.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 188,540.38 | 122,110.33 | 119,491.51 | 1,811.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,207.22 | 1,377.54 | 904.32 | 565.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 841,200.40 | 575,630.55 | 289,947.88 | 125,062.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 991,334.69 | 15,881.90 | 33,963.95 | 65,341.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.24 | -24.81 | 1.19 | 102.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,685.76 | 1,179.04 | -83,401.46 | -18,657.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 303,626.49 | 289,876.77 | 289,876.77 | 289,876.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 275,940.73 | 291,055.81 | 206,475.31 | 271,218.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 176,405.65 | -- | 77,263.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -30.25 | -- | -64.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 99,449.46 | -- | 43,304.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 637.29 | -- | 127.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -226.56 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,126.87 | -- | 7,290.32 | -- | |
| 投资损失 | -30.92 | -- | -408.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -21,493.97 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 19,271.94 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -271,338.11 | -- | -56,517.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -225,542.67 | -- | 65,613.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 470,300.41 | -- | -115,530.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 260,557.70 | -- | 21,078.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 275,940.73 | -- | 206,475.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 303,626.49 | -- | 289,876.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,685.76 | -- | -83,401.46 | -- | |
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