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| 柳钢股份(601003) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,069,042.21 | 1,378,288.57 | 932,148.07 | 468,806.05 | |
| 收到的税费返还 | 4,409.30 | 522.58 | 522.58 | 522.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,900.50 | 5,019.94 | 4,318.93 | 1,663.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,084,352.01 | 1,383,831.09 | 936,989.57 | 470,992.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,672,789.20 | 1,035,363.52 | 693,996.27 | 360,595.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 131,644.23 | 96,342.72 | 68,199.21 | 36,698.64 | |
| 支付的各项税费 | 101,226.56 | 77,202.16 | 43,740.55 | 15,652.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,899.94 | 17,718.74 | 14,020.87 | 8,704.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,925,559.93 | 1,226,627.15 | 819,956.90 | 421,650.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 158,792.08 | 157,203.94 | 117,032.67 | 49,341.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,041.32 | 8,354.77 | 6,827.95 | 5,046.59 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -298.56 | -494.82 | -24.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,500.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,541.32 | 9,056.21 | 6,333.13 | 5,021.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,997.84 | 1,395.49 | 907.14 | 540.01 | |
| 投资所支付的现金 | 13,158.23 | 8,007.72 | 5,401.68 | 3,938.38 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 108.09 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,264.17 | 9,403.21 | 6,308.82 | 4,478.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -722.85 | -346.99 | 24.31 | 543.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,265,041.23 | 908,774.47 | 493,310.95 | 154,227.71 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,850.18 | 750.18 | 750.18 | 750.18 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,268,891.41 | 909,524.65 | 494,061.13 | 154,977.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,579,656.26 | 1,159,424.37 | 776,878.03 | 300,647.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 66,559.13 | 51,083.61 | 36,025.09 | 11,585.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,310.54 | 45,344.59 | 39,032.11 | 32,653.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,697,525.93 | 1,255,852.58 | 851,935.23 | 344,886.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -428,634.52 | -346,327.93 | -357,874.10 | -189,908.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,018.76 | 40.44 | -23.97 | -74.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -269,546.52 | -189,430.54 | -240,841.09 | -140,097.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 373,614.51 | 373,614.51 | 373,614.51 | 373,614.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 104,067.98 | 184,183.97 | 132,773.42 | 233,516.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,643.81 | -- | 7,899.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,569.56 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 84,527.34 | -- | 43,179.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,534.77 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 518.76 | -- | 652.54 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 65,424.39 | -- | 41,398.09 | -- | |
| 投资损失 | 20.00 | -- | 105.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,734.53 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -141.68 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,785.31 | -- | 91,526.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -141,445.25 | -- | -80,198.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 115,620.52 | -- | 12,470.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 158,792.08 | -- | 117,032.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 104,067.98 | -- | 132,773.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 373,614.51 | -- | 373,614.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -269,546.52 | -- | -240,841.09 | -- | |
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