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| 连云港(601008) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 186,146.24 | 194,315.17 | 135,098.61 | 127,268.39 | |
| 交易性金融资产 | 5,400.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 36,411.61 | 46,894.85 | 51,131.36 | 53,252.03 | |
| 应收票据 | 19,504.63 | 27,096.59 | 23,871.13 | 22,327.02 | |
| 应收账款 | 16,906.98 | 19,798.27 | 27,260.22 | 30,925.01 | |
| 应收款项融资 | 13,455.43 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14.94 | -- | -- | 2.64 | |
| 其他应收款(合计) | 412.76 | 1,739.19 | 475.43 | 450.06 | |
| 应收利息 | -- | -- | 35.26 | 35.26 | |
| 应收股利 | -- | 1,350.00 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 412.76 | -- | 440.17 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,173.86 | 2,399.04 | 2,092.03 | 2,137.78 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,142.40 | 11,783.32 | 10,281.35 | 17,373.77 | |
| 流动资产合计 | 245,157.24 | 257,131.58 | 199,078.78 | 200,484.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 144,067.25 | 142,933.00 | 137,984.00 | 128,896.00 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 67,874.62 | 68,336.71 | 70,829.90 | 68,671.21 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 10,828.89 | 10,828.78 | 11,636.63 | 11,118.42 | |
| 在建工程 | 10,828.89 | -- | 11,636.63 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 474,043.37 | 475,912.13 | 479,905.82 | 485,532.04 | |
| 固定资产净额 | 474,043.37 | -- | 479,905.82 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 111.82 | 118.20 | 125.16 | 132.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,275.23 | 2,431.02 | 2,585.40 | 2,534.04 | |
| 递延所得税资产 | 1,797.72 | 1,512.73 | 1,583.38 | 1,579.82 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 700,998.90 | 702,072.57 | 704,650.30 | 698,463.64 | |
| 资产总计 | 946,156.15 | 959,204.15 | 903,729.07 | 898,948.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,000.00 | 70,900.00 | 89,900.00 | 134,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,977.81 | 4,986.72 | 6,813.99 | 5,905.94 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,977.81 | 4,986.72 | 6,813.99 | -- | |
| 预收款项 | 3,117.72 | 2,186.62 | 2,511.37 | 2,462.04 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,205.98 | 391.03 | 349.10 | 237.57 | |
| 应交税费 | 1,945.82 | 2,739.56 | 2,305.71 | 1,930.63 | |
| 其他应付款(合计) | 8,402.60 | 13,573.30 | 10,831.10 | 11,347.92 | |
| 应付利息 | -- | 5,985.26 | 2,912.34 | 2,483.87 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,402.60 | -- | 7,918.76 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 115,655.00 | 57,211.99 | 59,394.63 | 65,757.41 | |
| 其他流动负债 | 56,726.89 | 50,000.00 | 50,000.00 | 45,000.00 | |
| 流动负债合计 | 429,083.38 | 413,582.22 | 409,056.05 | 447,563.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,753.47 | 17,229.92 | 17,229.92 | 18,729.92 | |
| 应付债券 | 46,291.00 | 100,649.64 | 100,618.57 | 56,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,564.12 | 2,586.92 | 2,676.18 | 2,667.08 | |
| 长期应付款(合计) | 107.00 | 107.00 | 107.00 | -- | |
| 长期应付款 | 107.00 | -- | 107.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 64,715.59 | 120,573.47 | 120,631.66 | 77,397.00 | |
| 负债合计 | 493,798.97 | 534,155.69 | 529,687.71 | 524,960.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 109,382.62 | 101,521.51 | 101,521.51 | 101,521.51 | |
| 资本公积 | 181,199.19 | 161,140.49 | 161,140.49 | 161,140.49 | |
| 减：库存股 | 3,415.87 | 3,415.87 | 3,415.87 | 3,415.87 | |
| 其他综合收益 | 2.66 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,870.80 | 13,681.00 | 13,681.00 | 13,681.00 | |
| 一般风险准备 | 1,944.99 | 1,568.00 | 1,568.00 | 1,568.00 | |
| 未分配利润 | 41,409.84 | 42,155.03 | 41,917.38 | 42,607.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 344,394.22 | 316,651.98 | 316,414.33 | 317,104.74 | |
| 少数股东权益 | 107,962.96 | 108,396.48 | 57,627.04 | 56,882.86 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 452,357.18 | 425,048.46 | 374,041.37 | 373,987.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 946,156.15 | 959,204.15 | 903,729.07 | 898,948.31 | |
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