上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 连云港(601008) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 361,357,758 | 133,894,747 | 802,830,900 | 583,997,787 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,300,966 | 2,240,750 | 4,081,724 | 2,664,071 |
| 经营活动现金流入小计 | 363,658,723 | 136,135,496 | 806,912,624 | 586,661,859 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 134,837,878 | 65,231,074 | 218,008,975 | 160,072,630 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 171,110,152 | 90,966,029 | 268,404,935 | 206,691,543 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 117,092,321 | 36,856,540 | 222,572,752 | 150,687,245 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,478,445 | 7,398,174 | 37,757,142 | 25,751,824 |
| 经营活动现金流出小计 | 438,518,796 | 200,451,817 | 746,743,804 | 543,203,242 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -74,860,073 | -64,316,320 | 60,168,820 | 43,458,617 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 6,317,684 | 6,317,684 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 962,965 | 77,265 | 11,860,570 | 239,200 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 50,000 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 962,965 | 127,265 | 18,178,254 | 6,556,884 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 60,172,415 | 37,132,146 | 80,347,094 | 37,441,961 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 85,000,000 | 25,920,000 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 145,172,415 | 76,052,146 | 80,347,094 | 37,441,961 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -144,209,450 | -75,924,881 | -62,168,840 | -30,885,077 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 830,000,000 | 510,000,000 | 750,000,000 | 720,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 2,427,903 |
| 筹资活动现金流入小计 | 830,000,000 | 510,000,000 | 1,474,590,000 | 1,444,590,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 550,000,000 | 380,000,000 | 1,134,000,000 | 1,064,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 23,991 | 933 | 979,487 | 946,739 |
| 筹资活动现金流出小计 | 580,614,023 | 385,409,693 | 1,161,919,752 | 1,086,676,297 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 249,385,977 | 124,590,307 | 312,670,248 | 357,913,703 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,316,454 | -15,650,894 | 310,670,228 | 370,487,243 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 63,758,038 | 0 | 100,400,281 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 1,827,899 | 0 | 371,216 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 45,465,769 | 0 | 73,357,913 | 0 |
| 无形资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -325,056 | 0 | -6,690,396 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 12,312,897 | 0 | 28,530,935 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 3,884,648 | 0 | -12,881,748 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -4,084,974 | 0 | -5,466,851 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -185,494,691 | 0 | -116,658,041 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -11,693,595 | 0 | -1,059,903 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -74,860,073 | -64,316,320 | 60,168,820 | 43,458,617 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 387,131,202 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 356,814,748 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 356,767,530 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 46,097,302 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 30,316,454 | -15,650,894 | 310,670,228 | 370,487,243 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每日必读
发行与分配