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| 连云港(601008) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,607.63 | 83,310.15 | 52,770.89 | 27,015.61 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 297.47 | 255.05 | 68.00 | 45.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 116,905.10 | 83,565.20 | 52,838.89 | 27,061.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,588.00 | 26,162.26 | 17,766.11 | 9,937.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,635.96 | 38,955.91 | 27,020.05 | 15,749.72 | |
| 支付的各项税费 | 24,284.13 | 17,950.50 | 11,819.14 | 4,521.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,851.95 | 2,661.38 | 1,583.46 | 267.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 110,360.04 | 85,730.05 | 58,188.76 | 30,475.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,545.06 | -2,164.84 | -5,349.87 | -3,414.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 60,600.00 | 46,300.00 | 12,800.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,802.42 | 2,945.75 | 2,917.91 | 2,880.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 241.72 | 114.04 | 113.98 | 57.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 64,644.14 | 49,359.79 | 15,831.89 | 2,937.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,108.68 | 8,819.38 | 6,721.45 | 5,309.05 | |
| 投资所支付的现金 | 60,600.00 | 46,800.00 | 13,800.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 74,708.68 | 55,619.38 | 20,521.45 | 5,309.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,064.54 | -6,259.59 | -4,689.56 | -2,371.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 80,260.83 | 71,002.62 | 20,130.15 | 19,239.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 65,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 145,260.83 | 101,002.62 | 50,130.15 | 49,239.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 86,809.00 | 81,377.00 | 39,777.00 | 39,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,666.74 | 9,752.47 | 7,356.41 | 4,367.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,208.92 | 6,873.41 | 4,622.57 | 2,371.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 144,684.66 | 98,002.88 | 51,755.98 | 45,739.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 576.17 | 2,999.75 | -1,625.83 | 3,499.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,943.31 | -5,424.68 | -11,665.25 | -2,286.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,497.68 | 20,497.68 | 20,497.68 | 20,497.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,554.37 | 15,073.00 | 8,832.43 | 18,211.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 380.86 | -- | 380.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 438.58 | -- | 502.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,580.60 | -- | 9,482.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 51.27 | -- | 25.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,008.25 | -- | 488.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -464.20 | -- | 446.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,631.05 | -- | 5,653.09 | -- | |
| 投资损失 | -5,100.07 | -- | -2,633.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -80.42 | -- | -109.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,450.36 | -- | -1,003.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,340.87 | -- | -8,123.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 890.37 | -- | -10,459.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,545.06 | -- | -5,349.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,554.37 | -- | 8,832.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,497.68 | -- | 20,497.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,943.31 | -- | -11,665.25 | -- | |
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