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信达证券(601059) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
资产 | |||||
货币资金 | 1,865,698.33 | 2,737,425.91 | |||
其中:客户资金存款 | 1,531,892.36 | -- | |||
结算备付金 | 653,939.02 | 540,128.01 | |||
其中:客户备付金 | 583,869.80 | -- | |||
融出资金 | 889,346.22 | 1,701,803.27 | |||
交易性金融资产 | 1,424,404.80 | 952,850.04 | |||
衍生金融资产 | -- | 1,191.24 | |||
买入返售金融资产 | 218,041.22 | 179,664.73 | |||
应收账款 | 4,096.41 | 4,301.63 | |||
应收利息 | 52,330.93 | 39,548.99 | |||
存出保证金 | 134,540.71 | 46,328.42 | |||
可供出售金融资产 | 282,032.21 | 294,668.08 | |||
持有至到期投资 | 70,000.00 | 5,100.00 | |||
长期股权投资 | 3,789.42 | 1,879.84 | |||
固定资产 | 11,354.04 | 8,736.63 | |||
无形资产 | 7,204.07 | 5,935.43 | |||
其中:交易席位费 | -- | -- | |||
商誉 | 100.60 | 100.60 | |||
递延所得税资产 | 16,068.76 | 2,541.90 | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
其他资产 | 10,544.66 | 92,839.34 | |||
资产总计 | 5,643,491.41 | 6,623,759.92 | |||
负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | |||
其中:质押借款 | -- | -- | |||
应付短期融资款 | -- | 101,028.00 | |||
拆入资金 | 180,700.00 | 305,700.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
衍生金融负债 | -- | -- | |||
卖出回购金融资产款 | 588,969.68 | 897,029.50 | |||
代理买卖证券款 | 2,154,754.92 | 2,965,771.24 | |||
代理承销证券款 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 115,926.70 | 123,632.66 | |||
应交税费 | 54,636.56 | 10,324.64 | |||
应付账款 | 1,728.54 | 2,271.24 | |||
应付利息 | 38,396.18 | 25,705.35 | |||
长期借款 | 200,000.00 | -- | |||
应付债券款 | 710,171.00 | 800,000.00 | |||
递延所得税负债 | 919.05 | 774.27 | |||
预计负债 | -- | -- | |||
其他负债 | 693,543.59 | 3,147.50 | |||
负债合计 | 4,739,746.21 | 5,779,616.84 | |||
所有者权益 | |||||
股本 | 256,870.00 | 256,870.00 | |||
其他权益工具 | -- | -- | |||
资本公积金 | 89,838.08 | 181,913.47 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | 25,136.26 | -- | |||
盈余公积金金 | 53,539.54 | 32,154.42 | |||
未分配利润 | 357,047.33 | 296,785.46 | |||
一般风险准备 | 111,031.23 | 65,972.12 | |||
交易风险准备 | -- | -- | |||
外币报表折算差额 | -- | -- | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 893,462.44 | 833,695.46 | |||
少数股东权益 | 10,282.76 | 10,447.63 | |||
所有者权益合计 | 903,745.20 | 844,143.09 | |||
负债及股东权益总计 | 5,643,491.41 | 6,623,759.92 |
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