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信达证券(601059) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | ||
资产 | |||||
货币资金 | 1,317,993.13 | 1,667,028.21 | 1,748,755.52 | ||
其中:客户资金存款 | 862,402.78 | 951,196.30 | 1,048,315.68 | ||
结算备付金 | 387,259.03 | 512,769.39 | 496,373.30 | ||
其中:客户备付金 | 336,922.87 | 435,542.24 | 434,359.79 | ||
融出资金 | 781,965.27 | 650,293.04 | 780,154.89 | ||
交易性金融资产 | 1,264,367.09 | 1,344,190.23 | 1,457,778.30 | ||
衍生金融资产 | 4,628.54 | 3,255.52 | 1,577.64 | ||
买入返售金融资产 | 645,607.05 | 426,647.06 | 572,565.58 | ||
应收账款 | 31,224.22 | 5,301.98 | 3,880.55 | ||
应收利息 | 63,176.77 | 59,103.96 | 72,181.78 | ||
存出保证金 | 105,943.75 | 118,190.50 | 159,450.64 | ||
可供出售金融资产 | 285,084.41 | 125,461.47 | 80,680.38 | ||
持有至到期投资 | 497,329.35 | 493,098.19 | 493,455.51 | ||
长期股权投资 | 33,903.26 | 5,570.83 | 3,965.52 | ||
固定资产 | 13,389.65 | 12,213.42 | 12,480.74 | ||
无形资产 | 10,500.73 | 9,328.32 | 9,175.76 | ||
其中:交易席位费 | -- | -- | -- | ||
商誉 | 100.60 | 100.60 | 100.60 | ||
递延所得税资产 | 42,196.00 | 26,409.05 | 26,033.16 | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
其他资产 | 25,614.17 | 25,619.11 | 20,865.73 | ||
资产总计 | 5,505,654.47 | 5,484,509.77 | 5,939,475.60 | ||
负债 | |||||
短期借款 | 44,922.72 | -- | -- | ||
其中:质押借款 | -- | -- | -- | ||
应付短期融资款 | 200,000.00 | 200,000.00 | -- | ||
拆入资金 | 80,000.00 | 148,000.00 | 350,000.00 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
衍生金融负债 | 5,453.53 | 4,275.61 | 2,264.47 | ||
卖出回购金融资产款 | 415,276.26 | 533,549.13 | 580,478.30 | ||
代理买卖证券款 | 1,263,060.91 | 1,449,514.63 | 1,546,914.38 | ||
代理承销证券款 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 86,817.38 | 62,761.37 | 90,738.02 | ||
应交税费 | 4,756.33 | 4,723.74 | 11,416.84 | ||
应付账款 | 1,076.79 | 1,262.94 | 1,747.63 | ||
应付利息 | 62,899.49 | 28,159.18 | 40,490.62 | ||
长期借款 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||
应付债券款 | 1,657,188.83 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | ||
递延所得税负债 | 232.19 | 9.37 | 120.73 | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
其他负债 | 719,506.17 | 747,971.45 | 812,124.42 | ||
负债合计 | 4,535,737.06 | 4,580,227.43 | 5,036,295.41 | ||
所有者权益 | |||||
股本 | 256,870.00 | 256,870.00 | 256,870.00 | ||
其他权益工具 | -- | -- | -- | ||
资本公积金 | 124,952.47 | 89,838.08 | 89,838.08 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -2,700.73 | 976.43 | 2,717.65 | ||
盈余公积金金 | 61,963.76 | 58,634.25 | 58,634.25 | ||
未分配利润 | 361,984.76 | 365,627.31 | 363,136.77 | ||
一般风险准备 | 130,572.07 | 122,381.05 | 122,360.79 | ||
交易风险准备 | -- | -- | -- | ||
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | ||
归属于母公司所有者权益合计 | 933,642.33 | 894,327.12 | 893,557.54 | ||
少数股东权益 | 36,275.08 | 9,955.22 | 9,622.65 | ||
所有者权益合计 | 969,917.41 | 904,282.34 | 903,180.19 | ||
负债及股东权益总计 | 5,505,654.47 | 5,484,509.77 | 5,939,475.60 |
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