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中信建投(601066) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | |||
资产 | |||||
货币资金 | 2,521,498.77 | 3,152,744.47 | |||
其中:客户资金存款 | 2,215,141.14 | 2,802,170.14 | |||
结算备付金 | 267,059.55 | 151,275.52 | |||
其中:客户备付金 | 212,970.88 | 131,673.07 | |||
融出资金 | 152,257.66 | -- | |||
交易性金融资产 | 705,487.58 | 444,931.31 | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
买入返售金融资产 | 781,930.37 | 555,996.86 | |||
应收账款 | -- | -- | |||
应收利息 | 18,237.75 | 7,128.18 | |||
存出保证金 | 81,891.35 | 68,026.25 | |||
可供出售金融资产 | 227,776.62 | 209,621.28 | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 10,118.97 | 52,237.37 | |||
固定资产 | 42,888.95 | 40,265.70 | |||
无形资产 | 6,844.46 | 6,567.20 | |||
其中:交易席位费 | 2,895.00 | 3,103.00 | |||
商誉 | -- | -- | |||
递延所得税资产 | 6,379.06 | 3,145.37 | |||
投资性房地产 | 7,799.25 | 9,198.58 | |||
其他资产 | 20,380.70 | 18,389.81 | |||
资产总计 | 4,850,551.04 | 4,829,532.79 | |||
负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | |||
其中:质押借款 | -- | -- | |||
应付短期融资款 | -- | -- | |||
拆入资金 | -- | -- | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
衍生金融负债 | -- | -- | |||
卖出回购金融资产款 | 1,184,420.58 | 682,429.48 | |||
代理买卖证券款 | 2,496,486.92 | 2,993,392.55 | |||
代理承销证券款 | 4,804.00 | 20,672.99 | |||
应付职工薪酬 | 64,933.25 | 75,827.31 | |||
应交税费 | 22,270.20 | 35,570.49 | |||
应付账款 | -- | -- | |||
应付利息 | 1,297.01 | 646.87 | |||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券款 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 153.59 | 175.10 | |||
预计负债 | 5,141.97 | 5,088.36 | |||
其他负债 | 21,074.88 | 42,450.70 | |||
负债合计 | 3,800,582.41 | 3,856,253.86 | |||
所有者权益 | |||||
股本 | 610,000.00 | 270,000.00 | |||
其他权益工具 | -- | -- | |||
资本公积金 | 134,031.87 | 503.28 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
盈余公积金金 | 12,953.29 | 90,328.98 | |||
未分配利润 | 89,228.01 | 433,052.46 | |||
一般风险准备 | 203,755.45 | 179,394.21 | |||
交易风险准备 | -- | -- | |||
外币报表折算差额 | -- | -- | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 1,049,968.63 | 973,278.93 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益合计 | 1,049,968.63 | 973,278.93 | |||
负债及股东权益总计 | 4,850,551.04 | 4,829,532.79 |
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