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中信建投(601066) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | ||
资产 | |||||
货币资金 | 4,589,229.78 | 2,400,955.89 | -- | ||
其中:客户资金存款 | 3,671,504.11 | 1,974,791.74 | -- | ||
结算备付金 | 831,759.06 | 386,968.14 | -- | ||
其中:客户备付金 | 604,692.60 | 288,571.33 | -- | ||
融出资金 | 3,194,131.80 | 1,623,931.98 | -- | ||
交易性金融资产 | 1,884,376.19 | 890,603.55 | 591,000.00 | ||
衍生金融资产 | 15,058.15 | 6,200.45 | 5,500.00 | ||
买入返售金融资产 | 226,029.36 | 236,775.61 | -- | ||
应收账款 | 16,446.96 | 7,886.67 | -- | ||
应收利息 | 89,525.44 | 71,250.95 | -- | ||
存出保证金 | 134,014.46 | 131,685.27 | -- | ||
可供出售金融资产 | 1,228,815.34 | 1,354,619.23 | 1,360,500.00 | ||
持有至到期投资 | -- | 100.00 | -- | ||
长期股权投资 | 2,000.00 | 27,412.37 | 21,400.00 | ||
固定资产 | 42,177.07 | 39,317.04 | 39,400.00 | ||
无形资产 | 9,982.88 | 7,879.58 | -- | ||
其中:交易席位费 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产 | 40,173.50 | 15,555.65 | -- | ||
投资性房地产 | 6,434.18 | 6,696.54 | -- | ||
其他资产 | 30,458.39 | 95,491.67 | -- | ||
资产总计 | 12,340,612.57 | 7,303,330.60 | 7,160,200.00 | ||
负债 | |||||
短期借款 | 50,000.00 | 290,000.00 | -- | ||
其中:质押借款 | -- | -- | -- | ||
应付短期融资款 | 556,741.60 | 380,000.00 | -- | ||
拆入资金 | 358,400.00 | 512,000.00 | -- | ||
交易性金融负债 | 85,707.73 | 17,454.85 | -- | ||
衍生金融负债 | 79,815.22 | 10,523.58 | -- | ||
卖出回购金融资产款 | 3,190,179.30 | 1,330,665.29 | -- | ||
代理买卖证券款 | 4,348,699.94 | 2,332,107.07 | 2,193,100.00 | ||
代理承销证券款 | 6,487.00 | 28,138.16 | -- | ||
应付职工薪酬 | 175,108.29 | 96,872.97 | -- | ||
应交税费 | 54,284.55 | 18,461.51 | -- | ||
应付账款 | 48,165.31 | 18,496.26 | -- | ||
应付利息 | 44,119.55 | 41,535.83 | -- | ||
长期借款 | 29,000.09 | -- | -- | ||
应付债券款 | 1,269,892.10 | 769,075.91 | -- | ||
递延所得税负债 | 25,766.12 | 1,658.03 | -- | ||
预计负债 | 5,068.00 | 5,072.37 | -- | ||
其他负债 | 340,386.48 | 59,263.67 | -- | ||
负债合计 | 10,667,821.28 | 5,911,325.51 | 2,193,100.00 | ||
所有者权益 | |||||
股本 | 610,000.00 | 610,000.00 | -- | ||
其他权益工具 | -- | -- | -- | ||
资本公积金 | 143,595.59 | 143,797.72 | -- | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | 20,757.93 | -- | -- | ||
盈余公积金金 | 83,182.31 | 46,281.81 | -- | ||
未分配利润 | 472,804.21 | 318,927.01 | -- | ||
一般风险准备 | 336,556.42 | 267,044.57 | -- | ||
交易风险准备 | -- | -- | -- | ||
外币报表折算差额 | -- | 80.57 | -- | ||
归属于母公司所有者权益合计 | 1,666,896.47 | 1,386,131.67 | -- | ||
少数股东权益 | 5,894.82 | 5,873.41 | -- | ||
所有者权益合计 | 1,672,791.29 | 1,392,005.08 | 1,341,100.00 | ||
负债及股东权益总计 | 12,340,612.57 | 7,303,330.60 | 3,534,200.00 |
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