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| 东航物流(601156) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 952,285.08 | 823,242.53 | 702,253.60 | 323,898.71 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 221,989.67 | 202,466.21 | 177,787.00 | 178,545.87 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 221,989.67 | 202,466.21 | 177,787.00 | 178,545.87 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,684.67 | 16,105.54 | 3,957.86 | 9,885.22 | |
| 其他应收款(合计) | 13,174.30 | 15,654.40 | 30,835.32 | 29,624.66 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 13,174.30 | -- | 30,835.32 | 29,624.66 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,924.79 | 3,000.42 | 2,918.93 | 2,723.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,458.59 | 907.52 | 2,010.36 | 1,378.76 | |
| 流动资产合计 | 1,200,517.09 | 1,061,376.62 | 919,763.06 | 546,056.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 20,926.77 | 17,350.92 | 11,051.82 | 5,436.54 | |
| 在建工程 | 20,926.77 | -- | 11,051.82 | 5,436.54 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 327,954.13 | 332,948.49 | 340,255.25 | 347,070.79 | |
| 固定资产净额 | 327,954.13 | -- | 340,255.25 | 347,070.79 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 155,827.92 | 177,175.18 | 194,213.83 | 182,807.80 | |
| 无形资产 | 33,126.28 | 33,669.40 | 34,123.09 | 34,402.14 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 48,470.79 | 46,714.47 | 47,653.36 | 47,851.43 | |
| 递延所得税资产 | 4,076.71 | 4,947.81 | 4,947.81 | 4,108.47 | |
| 其他非流动资产 | 9,865.94 | 17,457.86 | 13,070.24 | 13,838.16 | |
| 非流动资产合计 | 603,144.98 | 633,183.13 | 648,223.45 | 638,457.63 | |
| 资产总计 | 1,803,662.07 | 1,694,559.76 | 1,567,986.50 | 1,184,514.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,048.99 | 4,549.50 | 51.01 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 121,602.28 | 156,974.66 | 154,870.23 | 131,327.73 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 121,602.28 | 156,974.66 | 154,870.23 | 131,327.73 | |
| 预收款项 | 686.88 | 739.53 | 690.20 | 727.35 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 48,585.42 | 47,739.11 | 40,736.87 | 33,844.60 | |
| 应交税费 | 88,914.06 | 37,999.21 | 36,281.98 | 51,485.10 | |
| 其他应付款(合计) | 50,229.44 | 46,943.69 | 44,235.02 | 36,839.95 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 50,229.44 | -- | 44,235.02 | 36,839.95 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 114,033.37 | 112,499.38 | 101,661.76 | 90,072.34 | |
| 其他流动负债 | 1,046.25 | 1,227.73 | 982.87 | 1,079.67 | |
| 流动负债合计 | 446,627.43 | 441,306.74 | 392,289.25 | 355,892.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 121,496.63 | 145,433.77 | 140,872.45 | 147,322.09 | |
| 长期应付职工薪酬 | 18,409.30 | 18,927.94 | 18,655.29 | 19,073.60 | |
| 长期应付款(合计) | 405.21 | 405.21 | 405.21 | 405.21 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 405.21 | -- | |
| 专项应付款 | 405.21 | -- | -- | 405.21 | |
| 预计非流动负债 | 32,100.13 | 31,849.94 | 63,879.67 | 47,827.75 | |
| 递延所得税负债 | -- | 302.54 | 303.97 | 308.24 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 172,411.27 | 196,919.40 | 224,116.59 | 214,936.88 | |
| 负债合计 | 619,038.70 | 638,226.14 | 616,405.84 | 570,829.62 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 158,755.56 | 158,755.56 | 158,755.56 | 142,880.00 | |
| 资本公积 | 366,284.65 | 366,284.65 | 366,284.65 | 141,574.43 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -10,793.44 | -10,198.09 | -10,220.60 | -10,144.22 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 28,914.96 | 12,516.70 | 12,516.70 | 14,639.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 554,788.49 | 449,369.15 | 359,013.38 | 272,690.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,097,950.21 | 976,727.96 | 886,349.68 | 561,640.19 | |
| 少数股东权益 | 86,673.16 | 79,605.65 | 65,230.98 | 52,044.49 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,184,623.36 | 1,056,333.61 | 951,580.66 | 613,684.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,803,662.07 | 1,694,559.76 | 1,567,986.50 | 1,184,514.30 | |
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