东航物流

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
东航物流(601156) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,064,202.53510,746.592,107,098.801,429,037.88940,523.59
收到的税费返还37,116.0619,814.9173,568.3151,268.8736,000.35
收到的其他与经营活动有关的现金27,752.7718,786.2461,738.8756,190.1840,734.90
经营活动现金流入小计1,129,071.36549,347.752,242,405.981,536,496.931,017,258.85
购买商品、接受劳务支付的现金845,117.60448,319.191,367,705.47922,559.35596,628.26
支付给职工以及为职工支付的现金104,489.2554,780.56202,773.29152,664.64112,410.02
支付的各项税费64,670.8040,055.23109,483.6992,530.2370,842.93
支付的其他与经营活动有关的现金13,292.0717,324.1238,682.4742,314.0019,393.32
经营活动现金流出小计1,027,569.72560,479.101,718,644.931,210,068.21799,274.53
经营活动产生的现金流量净额101,501.64-11,131.35523,761.05326,428.72217,984.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----313.97313.97--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额45,827.8645,823.25226.47376.11386.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计45,827.8645,823.25540.45690.09386.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,408.739,949.3355,254.3924,071.0920,986.58
投资所支付的现金16,170.00--3,430.003,430.003,430.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计40,578.739,949.3358,684.3927,501.0924,416.58
投资活动产生的现金流量净额5,249.1335,873.91-58,143.94-26,811.00-24,030.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----25.0025.0025.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----25.00----
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----25.0025.0025.00
偿还债务支付的现金----56,756.3556,756.3556,756.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----57,010.0657,010.0656,984.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金137,677.2064,895.29376,038.77321,721.81183,984.68
筹资活动现金流出小计137,677.2064,895.29489,805.18435,488.22297,725.19
筹资活动产生的现金流量净额-137,677.20-64,895.29-489,780.18-435,463.22-297,700.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,602.14822.02-3,163.371,793.70-636.07
五、现金及现金等价物净增加额-34,528.57-39,330.70-27,326.45-134,051.80-104,382.27
加:期初现金及现金等价物余额921,843.31921,843.31949,169.75949,169.53949,169.75
六、期末现金及现金等价物余额887,314.74882,512.61921,843.31815,117.74844,787.49
附注
净利润145,237.49--285,278.68--146,985.76
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备20.12---60.65---39.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,875.72--39,826.89--20,522.33
无形资产摊销1,584.85--2,668.53--1,342.19
长期待摊费用摊销4,395.15--6,822.74--3,543.45
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5,439.38--561.73---308.45
固定资产报废损失1.64--0.84--7.40
公允价值变动损失-20.41--85.27--86.75
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用20,695.75--44,423.55--22,468.96
投资损失84.98---90.44--122.45
递延所得税资产减少-3,784.56---10,333.68---5,769.94
递延所得税负债增加----------
存货的减少-330.07--387.17---134.25
经营性应收项目的减少-60,726.65--6,470.33---15,588.47
经营性应付项目的增加-67,498.93--40,687.01---4,955.47
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额101,501.64--523,761.05--217,984.32
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额887,314.74--921,843.31--844,787.49
现金的期初余额921,843.31--949,169.75--949,169.75
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-34,528.57---27,326.45---104,382.27
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