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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
东航物流(601156) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,064,202.53 | 510,746.59 | 2,107,098.80 | 1,429,037.88 | 940,523.59 |
收到的税费返还 | 37,116.06 | 19,814.91 | 73,568.31 | 51,268.87 | 36,000.35 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,752.77 | 18,786.24 | 61,738.87 | 56,190.18 | 40,734.90 |
经营活动现金流入小计 | 1,129,071.36 | 549,347.75 | 2,242,405.98 | 1,536,496.93 | 1,017,258.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 845,117.60 | 448,319.19 | 1,367,705.47 | 922,559.35 | 596,628.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,489.25 | 54,780.56 | 202,773.29 | 152,664.64 | 112,410.02 |
支付的各项税费 | 64,670.80 | 40,055.23 | 109,483.69 | 92,530.23 | 70,842.93 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,292.07 | 17,324.12 | 38,682.47 | 42,314.00 | 19,393.32 |
经营活动现金流出小计 | 1,027,569.72 | 560,479.10 | 1,718,644.93 | 1,210,068.21 | 799,274.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 101,501.64 | -11,131.35 | 523,761.05 | 326,428.72 | 217,984.32 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 313.97 | 313.97 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45,827.86 | 45,823.25 | 226.47 | 376.11 | 386.26 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 45,827.86 | 45,823.25 | 540.45 | 690.09 | 386.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,408.73 | 9,949.33 | 55,254.39 | 24,071.09 | 20,986.58 |
投资所支付的现金 | 16,170.00 | -- | 3,430.00 | 3,430.00 | 3,430.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 40,578.73 | 9,949.33 | 58,684.39 | 27,501.09 | 24,416.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,249.13 | 35,873.91 | -58,143.94 | -26,811.00 | -24,030.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 25.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | 56,756.35 | 56,756.35 | 56,756.35 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 57,010.06 | 57,010.06 | 56,984.16 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 137,677.20 | 64,895.29 | 376,038.77 | 321,721.81 | 183,984.68 |
筹资活动现金流出小计 | 137,677.20 | 64,895.29 | 489,805.18 | 435,488.22 | 297,725.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -137,677.20 | -64,895.29 | -489,780.18 | -435,463.22 | -297,700.19 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,602.14 | 822.02 | -3,163.37 | 1,793.70 | -636.07 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -34,528.57 | -39,330.70 | -27,326.45 | -134,051.80 | -104,382.27 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 921,843.31 | 921,843.31 | 949,169.75 | 949,169.53 | 949,169.75 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 887,314.74 | 882,512.61 | 921,843.31 | 815,117.74 | 844,787.49 |
附注 | |||||
净利润 | 145,237.49 | -- | 285,278.68 | -- | 146,985.76 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 20.12 | -- | -60.65 | -- | -39.89 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,875.72 | -- | 39,826.89 | -- | 20,522.33 |
无形资产摊销 | 1,584.85 | -- | 2,668.53 | -- | 1,342.19 |
长期待摊费用摊销 | 4,395.15 | -- | 6,822.74 | -- | 3,543.45 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,439.38 | -- | 561.73 | -- | -308.45 |
固定资产报废损失 | 1.64 | -- | 0.84 | -- | 7.40 |
公允价值变动损失 | -20.41 | -- | 85.27 | -- | 86.75 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 20,695.75 | -- | 44,423.55 | -- | 22,468.96 |
投资损失 | 84.98 | -- | -90.44 | -- | 122.45 |
递延所得税资产减少 | -3,784.56 | -- | -10,333.68 | -- | -5,769.94 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -330.07 | -- | 387.17 | -- | -134.25 |
经营性应收项目的减少 | -60,726.65 | -- | 6,470.33 | -- | -15,588.47 |
经营性应付项目的增加 | -67,498.93 | -- | 40,687.01 | -- | -4,955.47 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 101,501.64 | -- | 523,761.05 | -- | 217,984.32 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 887,314.74 | -- | 921,843.31 | -- | 844,787.49 |
现金的期初余额 | 921,843.31 | -- | 949,169.75 | -- | 949,169.75 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -34,528.57 | -- | -27,326.45 | -- | -104,382.27 |
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