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东航物流

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东航物流(601156) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,064,933.87
收到的税费返还26,882.61
收到的其他与经营活动有关的现金49,840.72
经营活动现金流入小计1,141,657.20
购买商品、接受劳务支付的现金827,655.14
支付给职工以及为职工支付的现金150,291.31
支付的各项税费40,870.47
支付的其他与经营活动有关的现金35,168.82
经营活动现金流出小计1,053,985.74
经营活动产生的现金流量净额87,671.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额213.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计213.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,834.34
投资所支付的现金678.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计26,512.42
投资活动产生的现金流量净额-26,299.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,939.67
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计3,939.67
偿还债务支付的现金21,905.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金43,831.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金15,472.48
筹资活动现金流出小计81,209.82
筹资活动产生的现金流量净额-77,270.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响524.78
五、现金及现金等价物净增加额-15,373.11
加:期初现金及现金等价物余额158,195.73
六、期末现金及现金等价物余额142,822.62
附注
净利润111,295.11
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-1,404.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,819.58
无形资产摊销1,762.03
长期待摊费用摊销2,514.98
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失81.18
固定资产报废损失-40.54
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-497.30
投资损失--
递延所得税资产减少363.64
递延所得税负债增加--
存货的减少806.07
经营性应收项目的减少2,295.89
经营性应付项目的增加-49,710.10
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他1,384.96
经营活动产生现金流量净额87,671.46
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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