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东航物流

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东航物流(601156) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金607,617.18
收到的税费返还24,258.88
收到的其他与经营活动有关的现金47,330.07
经营活动现金流入小计679,206.13
购买商品、接受劳务支付的现金405,365.97
支付给职工以及为职工支付的现金135,637.91
支付的各项税费26,275.06
支付的其他与经营活动有关的现金50,590.07
经营活动现金流出小计617,869.01
经营活动产生的现金流量净额61,337.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额84.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计84.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,218.57
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计13,218.57
投资活动产生的现金流量净额-13,134.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金4,082.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,952.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金14,719.04
筹资活动现金流出小计20,753.55
筹资活动产生的现金流量净额-20,753.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响695.09
五、现金及现金等价物净增加额28,144.16
加:期初现金及现金等价物余额651.79
六、期末现金及现金等价物余额28,795.95
附注
净利润34,528.19
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备3,333.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧23,606.52
无形资产摊销1,501.39
长期待摊费用摊销2,835.42
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4,033.89
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用456.23
投资损失--
递延所得税资产减少213.57
递延所得税负债增加--
存货的减少818.37
经营性应收项目的减少-30,239.34
经营性应付项目的增加20,249.00
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额61,337.12
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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