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| 东航物流(601156) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,356,779.94 | 1,787,736.08 | 1,165,234.34 | 666,537.81 | |
| 收到的税费返还 | 52,209.23 | 32,197.43 | 14,235.97 | 5,108.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 67,268.52 | 61,393.45 | 35,488.83 | 18,949.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,476,257.69 | 1,881,326.96 | 1,214,959.15 | 690,595.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,498,924.12 | 1,062,722.33 | 655,825.57 | 320,256.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 194,320.27 | 141,419.67 | 97,687.69 | 46,767.31 | |
| 支付的各项税费 | 216,681.04 | 152,351.91 | 148,627.90 | 45,376.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,172.95 | 35,046.27 | 9,086.75 | 8,716.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,934,098.38 | 1,391,540.18 | 911,227.91 | 421,116.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 542,159.31 | 489,786.79 | 303,731.23 | 269,478.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 480,000.00 | 330,000.00 | 180,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,472.64 | 2,720.59 | 1,542.58 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 74.74 | 41.80 | 24.68 | 24.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 483,547.39 | 332,762.39 | 181,567.26 | 24.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 128,630.45 | 111,016.80 | 84,816.56 | 69,008.22 | |
| 投资所支付的现金 | 480,000.00 | 480,000.00 | 330,000.00 | 180,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 608,630.45 | 591,016.80 | 414,816.56 | 249,008.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -125,083.07 | -258,254.41 | -233,249.30 | -248,983.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 56,986.30 | 56,986.30 | 55,486.81 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,986.30 | 56,986.30 | 55,486.81 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,760.24 | 9,047.99 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 146,594.31 | 109,908.90 | 109,678.89 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 35,958.31 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 314,991.86 | 199,871.21 | 91,597.50 | 43,489.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 471,346.40 | 318,828.10 | 201,276.39 | 43,489.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -414,360.10 | -261,841.80 | -145,789.59 | -42,489.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,468.27 | 3,622.12 | 535.35 | 1,047.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,184.42 | -26,687.30 | -74,772.30 | -20,947.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 941,985.34 | 941,985.34 | 941,985.34 | 941,985.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 949,169.75 | 915,298.04 | 867,213.04 | 921,038.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 429,109.51 | -- | 250,818.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 41.12 | -- | 49.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 38,273.90 | -- | 18,696.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,509.36 | -- | 1,353.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,541.04 | -- | 2,608.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -83.88 | -- | -28.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 30.63 | -- | 0.60 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -97.13 | -- | -385.61 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,257.65 | -- | 7,687.25 | -- | |
| 投资损失 | -3,472.64 | -- | -1,542.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,390.86 | -- | -1,292.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 175.04 | -- | 9.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,819.43 | -- | 3,251.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -32,975.85 | -- | -14,867.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 542,159.31 | -- | 303,731.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 949,169.75 | -- | 867,213.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 941,985.34 | -- | 941,985.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,184.42 | -- | -74,772.30 | -- | |
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