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| 东航物流(601156) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,169,670.58 | 1,519,215.45 | 1,025,243.96 | 449,265.90 | |
| 收到的税费返还 | 33,147.16 | 28,762.17 | 21,488.61 | 16,374.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 79,372.46 | 51,010.03 | 23,038.55 | 8,136.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,282,190.20 | 1,598,987.65 | 1,069,771.13 | 473,776.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,332,545.27 | 935,901.30 | 598,945.41 | 269,082.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 218,772.74 | 155,164.02 | 112,832.14 | 65,295.46 | |
| 支付的各项税费 | 90,973.89 | 90,857.35 | 56,493.16 | 4,736.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,057.71 | 25,696.03 | 37,285.84 | 35,357.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,694,349.60 | 1,207,618.70 | 805,556.55 | 374,471.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 587,840.60 | 391,368.95 | 264,214.58 | 99,304.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 961.64 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 887.74 | 827.22 | 764.95 | 15.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,026.36 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,875.74 | 827.22 | 764.95 | 15.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,051.22 | 27,197.89 | 18,281.24 | 9,536.33 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,051.22 | 27,197.89 | 18,281.24 | 9,536.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,175.47 | -26,370.68 | -17,516.29 | -9,520.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 243,172.22 | 243,172.22 | 243,172.22 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,048.99 | 4,549.50 | 51.01 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 249,221.21 | 247,721.72 | 243,223.23 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,481.56 | 26.13 | 0.02 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,408.77 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 77,407.41 | 38,127.08 | 34,038.83 | 15,826.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,888.97 | 38,153.21 | 34,038.85 | 15,826.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 158,332.24 | 209,568.50 | 209,184.37 | -15,826.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,246.56 | 1,481.43 | -1,334.56 | -1,319.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 704,750.81 | 576,048.21 | 454,548.10 | 72,638.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 237,234.53 | 237,234.53 | 237,234.53 | 237,234.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 941,985.34 | 813,282.74 | 691,782.64 | 309,872.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 421,260.58 | -- | 174,505.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 70.07 | -- | 249.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 39,077.98 | -- | 17,328.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,657.49 | -- | 1,322.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,208.33 | -- | 1,944.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.97 | -- | 15.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 148.49 | -- | 148.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 140.39 | -- | 94.39 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,910.84 | -- | 7,908.28 | -- | |
| 投资损失 | -1,080.94 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -373.43 | -- | -1,244.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -17.08 | -- | -8.54 | -- | |
| 存货的减少 | -989.09 | -- | 86.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -48,412.67 | -- | -14,627.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 72,418.10 | -- | 36,208.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 587,840.60 | -- | 264,214.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 941,985.34 | -- | 691,782.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 237,234.53 | -- | 237,234.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 704,750.81 | -- | 454,548.10 | -- | |
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