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| 东航物流(601156) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,107,098.80 | 1,429,037.88 | 940,523.59 | 457,457.54 | |
| 收到的税费返还 | 73,568.31 | 51,268.87 | 36,000.35 | 13,232.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 61,738.87 | 56,190.18 | 40,734.90 | 31,467.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,242,405.98 | 1,536,496.93 | 1,017,258.85 | 502,157.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,367,705.47 | 922,559.35 | 596,628.26 | 257,816.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 202,773.29 | 152,664.64 | 112,410.02 | 59,031.34 | |
| 支付的各项税费 | 109,483.69 | 92,530.23 | 70,842.93 | 33,467.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,682.47 | 42,314.00 | 19,393.32 | 19,592.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,718,644.93 | 1,210,068.21 | 799,274.53 | 369,907.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 523,761.05 | 326,428.72 | 217,984.32 | 132,250.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 313.97 | 313.97 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 226.47 | 376.11 | 386.26 | 196.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 540.45 | 690.09 | 386.26 | 196.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,254.39 | 24,071.09 | 20,986.58 | 7,496.20 | |
| 投资所支付的现金 | 3,430.00 | 3,430.00 | 3,430.00 | 3,430.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,684.39 | 27,501.09 | 24,416.58 | 10,926.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,143.94 | -26,811.00 | -24,030.32 | -10,729.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 25.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 56,756.35 | 56,756.35 | 56,756.35 | 694.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 57,010.06 | 57,010.06 | 56,984.16 | 695.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 376,038.77 | 321,721.81 | 183,984.68 | 74,811.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 489,805.18 | 435,488.22 | 297,725.19 | 76,200.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -489,780.18 | -435,463.22 | -297,700.19 | -76,175.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,163.37 | 1,793.70 | -636.07 | 289.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,326.45 | -134,051.80 | -104,382.27 | 45,635.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 949,169.75 | 949,169.53 | 949,169.75 | 949,169.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 921,843.31 | 815,117.74 | 844,787.49 | 994,804.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 285,278.68 | -- | 146,985.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -60.65 | -- | -39.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 39,826.89 | -- | 20,522.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,668.53 | -- | 1,342.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,822.74 | -- | 3,543.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 561.73 | -- | -308.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.84 | -- | 7.40 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 85.27 | -- | 86.75 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 44,423.55 | -- | 22,468.96 | -- | |
| 投资损失 | -90.44 | -- | 122.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,333.68 | -- | -5,769.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 387.17 | -- | -134.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,470.33 | -- | -15,588.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 40,687.01 | -- | -4,955.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 523,761.05 | -- | 217,984.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 921,843.31 | -- | 844,787.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 949,169.75 | -- | 949,169.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,326.45 | -- | -104,382.27 | -- | |
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