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| 东航物流(601156) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 953,313.80 | 922,584.80 | 874,477.37 | 931,336.22 | |
| 交易性金融资产 | -- | 150,114.00 | 150,470.00 | 180,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 198,167.28 | 183,154.33 | 212,959.82 | 226,322.63 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 198,167.28 | 183,154.33 | 212,959.82 | 226,322.63 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 18,859.38 | 9,799.79 | 14,997.19 | 15,272.79 | |
| 其他应收款(合计) | 15,499.69 | 21,604.14 | 13,029.95 | 15,889.34 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 15,499.69 | -- | 13,029.95 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,708.63 | 3,491.26 | 3,865.76 | 3,474.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,874.66 | 596.51 | 3,291.60 | 1,658.24 | |
| 流动资产合计 | 1,192,423.44 | 1,291,344.84 | 1,273,091.69 | 1,373,953.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 23,274.88 | 34,258.01 | 29,750.67 | 26,572.86 | |
| 在建工程 | 23,274.88 | -- | 29,750.67 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 360,462.30 | 346,287.20 | 351,179.26 | 360,451.46 | |
| 固定资产净额 | 360,462.30 | -- | 351,179.26 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 891,624.05 | 665,058.31 | 357,244.91 | 237,597.21 | |
| 无形资产 | 32,328.21 | 31,940.55 | 31,982.34 | 32,529.71 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 49,230.78 | 50,726.87 | 49,453.46 | 50,779.42 | |
| 递延所得税资产 | 8,467.57 | 4,859.53 | 5,368.98 | 3,877.78 | |
| 其他非流动资产 | 45,877.42 | 35,560.90 | 24,301.07 | 11,691.30 | |
| 非流动资产合计 | 1,414,357.64 | 1,171,552.38 | 852,151.82 | 726,382.98 | |
| 资产总计 | 2,606,781.09 | 2,462,897.22 | 2,125,243.51 | 2,100,336.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 55,788.96 | 57,508.38 | 61,542.00 | 7,048.99 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 107,848.56 | 117,874.73 | 149,202.72 | 184,476.83 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 107,848.56 | 117,874.73 | 149,202.72 | 184,476.83 | |
| 预收款项 | 649.19 | 353.69 | 381.78 | 767.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 67,333.61 | 56,174.60 | 51,727.78 | 47,242.40 | |
| 应交税费 | 37,563.74 | 62,432.88 | 35,166.61 | 100,908.78 | |
| 其他应付款(合计) | 60,034.47 | 62,023.20 | 54,299.84 | 53,634.03 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 60,034.47 | -- | 54,299.84 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 242,029.09 | 180,532.91 | 144,825.17 | 71,096.24 | |
| 其他流动负债 | 878.45 | 1,210.63 | 959.52 | 1,270.83 | |
| 流动负债合计 | 578,300.74 | 546,665.71 | 513,323.54 | 500,302.98 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 542,655.45 | 477,712.84 | 251,628.73 | 204,375.35 | |
| 长期应付职工薪酬 | 16,919.00 | 17,468.81 | 17,994.80 | 18,743.26 | |
| 长期应付款(合计) | 405.21 | 405.21 | 405.21 | 405.21 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 405.21 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 16,193.66 | 32,334.67 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 559,979.66 | 495,586.86 | 286,222.41 | 255,858.49 | |
| 负债合计 | 1,138,280.40 | 1,042,252.56 | 799,545.95 | 756,161.47 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 158,755.56 | 158,755.56 | 158,755.56 | 158,755.56 | |
| 资本公积 | 366,284.65 | 366,284.65 | 366,284.65 | 366,284.65 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -10,552.59 | -10,947.96 | -10,971.41 | -10,768.50 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 51,277.29 | 28,914.96 | 28,914.96 | 28,914.96 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 786,566.65 | 739,571.39 | 657,564.68 | 692,192.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,352,331.55 | 1,282,578.59 | 1,200,548.43 | 1,235,379.54 | |
| 少数股东权益 | 116,169.14 | 138,066.06 | 125,149.14 | 108,795.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,468,500.69 | 1,420,644.66 | 1,325,697.56 | 1,344,175.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,606,781.09 | 2,462,897.22 | 2,125,243.51 | 2,100,336.89 | |
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