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| 中国西电(601179) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,028,429.15 | 743,119.81 | 745,465.61 | 705,334.94 | |
| 交易性金融资产 | 1,525.27 | 1,996.78 | 2,029.27 | 1,042.14 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 77,250.80 | 33,275.80 | 38,110.99 | 47,282.54 | |
| 应收账款 | 751,150.99 | 804,795.54 | 765,324.55 | 761,609.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 55,693.70 | 67,861.66 | 74,997.54 | 68,981.56 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 2,916.32 | 4,802.59 | 4,239.20 | 6,813.72 | |
| 应收股利 | 122.97 | 66.51 | 66.51 | 66.51 | |
| 其他应收款 | 36,843.81 | 30,286.71 | 35,378.74 | 35,934.45 | |
| 买入返售金融资产 | 10,700.00 | 13,600.00 | -- | -- | |
| 存货 | 383,283.27 | 484,874.36 | 449,313.75 | 448,241.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 15,343.62 | 222.53 | 276.34 | 232.48 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 75,534.02 | 176,878.50 | 203,112.40 | 221,848.85 | |
| 流动资产合计 | 2,438,793.93 | 2,361,780.80 | 2,318,314.90 | 2,297,387.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 24,350.75 | 28,485.15 | 18,485.15 | 18,485.15 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 38,265.78 | 39,473.41 | 36,362.76 | 36,160.08 | |
| 投资性房地产 | 12,597.36 | 12,726.07 | 12,892.79 | 12,971.59 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 33,283.85 | 43,377.72 | 40,344.48 | 41,750.21 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 498,494.19 | 488,241.77 | 494,810.63 | 499,775.24 | |
| 固定资产清理 | 16.85 | 62.89 | 119.68 | 23.70 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 154,103.62 | 145,479.56 | 144,388.35 | 143,040.96 | |
| 开发支出 | 32,258.07 | 29,919.92 | 33,957.99 | 35,398.59 | |
| 商誉 | 1,109.88 | 1,109.88 | 1,109.88 | 1,109.88 | |
| 长期待摊费用 | 1,181.45 | 1,387.57 | 1,223.23 | 1,329.77 | |
| 递延所得税资产 | 17,264.24 | 17,528.38 | 17,198.48 | 15,942.04 | |
| 其他非流动资产 | 4,050.85 | 9,954.10 | 9,954.10 | 9,944.30 | |
| 非流动资产合计 | 816,976.89 | 817,746.42 | 810,847.53 | 815,931.50 | |
| 资产总计 | 3,255,770.82 | 3,179,527.22 | 3,129,162.43 | 3,113,318.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 28,668.00 | 30,668.00 | 28,668.00 | 28,668.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 196,632.38 | 160,854.19 | 118,328.68 | 161,002.46 | |
| 应付账款 | 427,908.35 | 440,137.21 | 452,518.06 | 447,326.72 | |
| 预收款项 | 298,139.11 | 256,755.15 | 261,385.01 | 264,823.87 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,829.73 | 11,324.09 | 11,589.02 | 9,757.46 | |
| 应交税费 | 30,965.09 | 9,114.15 | 16,356.79 | 14,128.44 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 501.06 | 912.39 | 323.81 | 124.28 | |
| 应付股利 | 2,050.96 | 2,266.70 | 2,266.70 | 2,050.96 | |
| 其他应付款 | 61,496.13 | 65,050.96 | 70,944.13 | 68,349.56 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,500.00 | 1,500.00 | 3,000.00 | 3,600.00 | |
| 其他流动负债 | 24,297.85 | 20,366.18 | 19,887.34 | 18,497.41 | |
| 流动负债合计 | 1,183,991.66 | 1,151,776.83 | 1,121,487.46 | 1,083,581.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 750.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 2,250.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 31,967.00 | 27,810.09 | 27,810.09 | 28,376.42 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 289.54 | 289.54 | 289.54 | 289.54 | |
| 专项应付款 | 45,581.99 | 47,502.99 | 47,502.99 | 48,019.86 | |
| 预计非流动负债 | 1,915.22 | 1,974.82 | 2,120.14 | 2,479.86 | |
| 递延所得税负债 | 4,960.10 | 4,730.18 | 4,667.94 | 4,484.95 | |
| 长期递延收益 | 57,037.95 | 53,418.52 | 48,558.65 | 48,688.64 | |
| 其他非流动负债 | 92.69 | -- | 100.06 | 320.41 | |
| 非流动负债合计 | 142,594.49 | 137,226.15 | 132,549.41 | 134,909.67 | |
| 负债合计 | 1,326,586.15 | 1,289,002.98 | 1,254,036.87 | 1,218,491.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 512,588.24 | 512,588.24 | 512,588.24 | 512,588.24 | |
| 资本公积 | 1,148,655.35 | 1,142,091.12 | 1,142,091.12 | 1,142,091.12 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -15,257.00 | -11,286.77 | -11,769.20 | -10,841.38 | |
| 专项储备 | 5,604.00 | 5,359.15 | 5,008.74 | 4,390.79 | |
| 盈余公积 | 33,787.43 | 31,884.72 | 31,884.72 | 31,884.72 | |
| 一般风险准备 | 3,362.21 | 2,835.82 | 2,835.82 | 2,835.82 | |
| 未分配利润 | 154,752.05 | 122,543.70 | 107,845.95 | 134,296.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,843,492.26 | 1,806,015.97 | 1,790,485.38 | 1,817,245.94 | |
| 少数股东权益 | 85,692.41 | 84,508.27 | 84,640.18 | 77,581.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,929,184.67 | 1,890,524.24 | 1,875,125.56 | 1,894,827.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,255,770.82 | 3,179,527.22 | 3,129,162.43 | 3,113,318.87 | |
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