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国联证券(601456) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | |||
资产 | |||||
货币资金 | 653,196.29 | 578,129.97 | |||
其中:客户资金存款 | 387,684.89 | 407,982.07 | |||
结算备付金 | 123,150.68 | 117,056.06 | |||
其中:客户备付金 | 122,190.75 | 116,252.03 | |||
融出资金 | -- | -- | |||
交易性金融资产 | 110,340.69 | 44,674.42 | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
应收账款 | -- | -- | |||
应收利息 | 2,253.07 | -- | |||
存出保证金 | 86,716.13 | 13,953.28 | |||
可供出售金融资产 | 11,933.32 | 21,387.62 | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 16,547.90 | 104,345.72 | |||
固定资产 | 16,382.38 | 13,148.59 | |||
无形资产 | 1,109.14 | 600.92 | |||
其中:交易席位费 | 56.00 | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
递延所得税资产 | 1,842.86 | 486.12 | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
其他资产 | 9,648.95 | 10,105.15 | |||
资产总计 | 1,033,121.40 | 903,887.84 | |||
负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | |||
其中:质押借款 | -- | -- | |||
应付短期融资款 | -- | -- | |||
拆入资金 | -- | -- | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
衍生金融负债 | -- | -- | |||
卖出回购金融资产款 | 45,719.38 | -- | |||
代理买卖证券款 | 587,446.54 | 536,506.60 | |||
代理承销证券款 | 1,086.46 | -4,305.32 | |||
应付职工薪酬 | 6,218.27 | 603.29 | |||
应交税费 | 1,236.81 | 3,553.35 | |||
应付账款 | -- | -- | |||
应付利息 | 110.28 | -- | |||
长期借款 | 65,000.00 | 65,000.00 | |||
应付债券款 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 6.80 | 1,648.65 | |||
预计负债 | -- | -- | |||
其他负债 | 6,568.41 | 6,157.31 | |||
负债合计 | 713,392.95 | 609,163.88 | |||
所有者权益 | |||||
股本 | 150,000.00 | 150,000.00 | |||
其他权益工具 | -- | -- | |||
资本公积金 | 13,171.18 | 15,583.50 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
盈余公积金金 | 14,981.36 | 13,623.45 | |||
未分配利润 | 54,570.28 | 60,908.70 | |||
一般风险准备 | 30,569.25 | 54,608.31 | |||
交易风险准备 | 26,754.87 | -- | |||
外币报表折算差额 | -- | -- | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 290,046.94 | 294,723.96 | |||
少数股东权益 | 29,681.50 | -- | |||
所有者权益合计 | 319,728.45 | 294,723.96 | |||
负债及股东权益总计 | 1,033,121.40 | 903,887.84 |
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