国联证券

- 601456

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
国联证券(601456) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金77,766.53280,891.31206,115.25112,638.7552,595.21
拆入资金净增加额--55,038.9873,500.0042,834.713,000.00
回购业务资金净增加额210,517.22343,070.5952,826.17541,070.49646,584.76
收到的其他与经营活动有关的现金101,804.98219,685.79196,273.72117,165.3962,273.21
经营活动现金流入小计477,850.371,084,224.75710,465.38982,432.87816,334.42
支付给职工以及为职工支付的现金53,551.75102,327.1273,665.4156,212.2337,261.50
支付的各项税费19,221.2236,285.0629,214.5712,926.495,277.53
支付其他与经营活动有关的现金46,859.07150,046.56100,147.33115,792.0817,750.88
支付利息、手续费及佣金的现金19,491.1573,768.5945,271.1131,479.1415,737.14
经营活动现金流出小计983,691.521,602,859.741,174,169.751,153,385.16836,766.44
经营活动产生的现金流量净额-505,841.16-518,634.99-463,704.36-170,952.29-20,432.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金389,629.22572,104.93312,800.16134,413.1618,556.17
取得投资收益收到的现金21,718.3625,622.0826,882.047,921.522,096.83
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额235.05193.46399.00323.03220.40
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计411,582.63597,920.47340,506.25143,082.7620,873.40
投资支付的现金120,632.021,219,451.12851,377.12478,474.0972,022.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,698.0010,672.407,346.223,232.371,399.01
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计122,330.011,230,123.52858,723.34481,706.4773,421.63
投资活动产生的现金流量净额289,252.62-632,203.05-518,217.09-338,623.71-52,548.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--498,298.82498,298.82----
取得借款收到的现金--3,826.81------
发行债券收到的现金500,443.201,532,060.301,355,114.71834,896.14206,920.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计500,443.202,034,185.931,853,413.53834,896.14206,920.00
偿还债务支付的现金340,279.241,034,803.11791,071.41483,420.00293,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,484.5073,653.8861,176.9153,208.0418,783.17
支付其他与筹资活动有关的现金----7,787.80----
筹资活动现金流出小计364,837.151,116,632.43860,036.12540,537.64313,024.65
筹资活动产生的现金流量净额135,606.04917,553.51993,377.40294,358.50-106,104.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-146.03-257.28-49.54-30.2914.59
五、现金及现金等价物净增加额-81,128.53-233,541.8311,406.41-215,247.79-179,070.31
加:期初现金及现金等价物余额1,332,548.461,566,090.291,566,090.291,566,090.291,566,090.29
六、期末现金及现金等价物余额1,251,419.931,332,548.461,577,496.701,350,842.491,387,019.98
附注
净利润--88,863.98--37,899.72--
加:少数股东损益----------
资产减值准备----------
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--2,883.00--1,377.82--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--6,665.76--3,242.64--
其中:无形资产摊销--5,134.07--2,510.89--
长期待摊费用摊销--1,531.69--731.74--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---287.79---284.94--
固定资产报废损失----------
金融资产的减少---1,105,409.39---836,377.33--
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失---17,952.25---11,118.83--
财务费用--44,470.13--20,649.71--
投资损失---27,423.54---13,472.15--
汇兑损益/(损失)--97.77---5.27--
递延所得税资产减少--1,241.00--209.45--
递延所得税负债增加--2,169.37--2,974.85--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---374,572.58---349,255.92--
经营性应付项目的增加--849,802.56--967,291.12--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>---518,634.99---170,952.29--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,272,791.73--1,329,388.43--
减:现金的期初余额--1,324,021.19--1,324,021.19--
加:现金等价物的期末余额--59,756.73--21,454.06--
减:现金等价物的期初余额--242,069.09--242,069.09--
现金及现金等价物净增加额---233,541.83---215,247.79--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶