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| 国联证券(601456) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 63,327.25 | 37,340.00 | 17,235.00 | ||
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 166,050.02 | 123,103.80 | 92,802.20 | ||
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | ||
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,313.77 | 12,952.90 | 51,818.10 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 423,838.73 | 307,610.10 | 251,422.80 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,422.94 | 39,967.60 | 30,373.60 | ||
| 支付的各项税费 | 16,082.36 | 15,473.10 | 9,431.00 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,341.51 | 20,306.50 | 13,115.80 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 22,808.76 | 26,798.70 | 11,210.80 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 451,417.57 | 336,511.20 | 123,310.40 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,578.83 | -28,901.10 | 128,112.40 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | -- | 20,800.50 | -- | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 654.13 | 3,249.00 | 378.00 | ||
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 81.66 | 11.40 | 10.50 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 69,558.55 | 72,832.90 | 48,275.10 | ||
| 投资支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,221.94 | 3,310.90 | 2,506.10 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 91,241.16 | 79,628.30 | 51,555.90 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,682.61 | -6,795.40 | -3,280.80 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | 300,000.00 | 297,980.00 | 252,000.00 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 300,000.00 | 297,980.00 | 252,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 320,000.00 | 307,024.00 | 180,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,023.30 | 19,849.70 | 4,921.80 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 349,023.30 | 326,873.70 | 184,921.80 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,023.30 | -28,893.70 | 67,078.20 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,360.52 | 1,379.60 | 249.40 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -96,924.22 | -63,210.60 | 192,159.20 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 997,098.39 | 997,098.40 | 997,098.40 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 900,174.17 | 933,887.80 | 1,189,257.60 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,058.73 | -- | -- | ||
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | ||
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,625.29 | -- | -- | ||
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 3,810.49 | -- | -- | ||
| 其中:无形资产摊销 | 2,488.68 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 1,321.81 | -- | -- | ||
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.47 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 金融资产的减少 | 62,630.06 | -- | -- | ||
| 各种金融负债的增加 | -55,089.05 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | 4,267.81 | -- | -- | ||
| 财务费用 | 34,996.61 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -1,151.36 | -- | -- | ||
| 汇兑损益/(损失) | -1,360.52 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -5,742.95 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -- | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | 121,681.29 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -214,689.91 | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -27,578.83 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 743,660.27 | -- | -- | ||
| 减:现金的期初余额 | 926,398.39 | -- | -- | ||
| 加:现金等价物的期末余额 | 156,513.90 | -- | -- | ||
| 减:现金等价物的期初余额 | 70,700.00 | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -96,924.22 | -- | -- | ||
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