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| 国联证券(601456) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 211,012.50 | 162,507.05 | 98,878.71 | -- | |
| 拆入资金净增加额 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | 588,509.50 | 564,684.05 | 446,557.64 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 77,220.82 | 90,086.75 | 28,434.53 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 998,229.38 | 917,849.71 | 780,495.70 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,127.10 | 48,311.84 | 36,812.91 | -- | |
| 支付的各项税费 | 24,975.68 | 16,438.25 | 10,894.53 | -- | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38,391.80 | 87,812.05 | 42,657.63 | -- | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 47,531.54 | 35,124.72 | 19,077.60 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,437,926.25 | 1,189,476.30 | 901,418.66 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -439,696.87 | -271,626.59 | -120,922.96 | -112,266.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 202,377.48 | 153,330.19 | 70,145.97 | -- | |
| 取得投资收益收到的现金 | 19,363.41 | 1,163.19 | 463.55 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 192.92 | 474.23 | 221.01 | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 221,933.82 | 154,967.61 | 70,830.53 | -- | |
| 投资支付的现金 | 346,568.37 | 296,782.27 | 121,806.47 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,630.45 | 5,586.10 | 2,305.49 | -- | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 355,198.82 | 302,368.37 | 124,111.96 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -133,265.00 | -147,400.76 | -53,281.43 | 11,014.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 195,695.25 | 193,808.45 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 1,773,405.80 | 1,196,074.80 | 824,277.80 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,969,101.05 | 1,389,883.25 | 824,277.80 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,016,410.80 | 756,410.80 | 556,410.80 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,581.91 | 27,883.69 | 16,578.71 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,732.23 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,055,410.32 | 790,026.72 | 577,056.43 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 913,690.72 | 599,856.53 | 247,221.37 | 355,814.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 278.19 | 475.90 | 563.71 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 341,007.04 | 181,305.07 | 73,580.68 | 255,164.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,225,083.24 | 1,225,083.24 | 1,225,083.24 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,566,090.29 | 1,406,388.32 | 1,298,663.93 | 1,480,247.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 58,787.14 | -- | 32,124.32 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,360.58 | -- | 4,822.95 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 6,182.71 | -- | 2,933.23 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 4,385.09 | -- | 1,996.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,797.61 | -- | 936.53 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -32.03 | -- | -16.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | -934,366.60 | -- | -628,031.14 | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -25,183.31 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -8,727.45 | -- | -2,785.22 | -- | |
| 财务费用 | 35,980.32 | -- | 17,762.42 | -- | |
| 投资损失 | -18,694.83 | -- | -12,768.13 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | -384.81 | -- | -563.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 6.52 | -- | 410.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -116.31 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -390,494.64 | -- | -86,585.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 801,145.22 | -- | 577,467.82 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -439,696.87 | -- | -120,922.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,324,021.19 | -- | 1,250,550.36 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 1,140,327.86 | -- | 1,140,327.86 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | 242,069.09 | -- | 48,113.56 | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | 84,755.38 | -- | 84,755.38 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 341,007.04 | -- | 73,580.68 | -- | |
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