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| 国联证券(601456) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 58,172.81 | 45,939.60 | 46,580.80 | 4,930.20 | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 164,470.72 | 103,476.80 | 76,085.90 | 19,156.00 | |
| 拆入资金净增加额 | 60,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,472.68 | 3,080.00 | 3,037.00 | 15,999.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 287,116.21 | 193,368.80 | 179,508.20 | 124,885.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,404.16 | 51,127.10 | 36,187.30 | 26,374.30 | |
| 支付的各项税费 | 26,902.49 | 30,042.80 | 14,317.70 | 15,849.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,539.08 | 45,758.00 | 14,636.90 | 54,848.70 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 27,677.84 | 28,896.40 | 13,136.00 | 9,359.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 954,021.19 | 696,139.30 | 465,055.20 | 159,256.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -666,904.98 | -502,770.50 | -285,547.00 | -34,371.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | 10,572.50 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,800.01 | 2,095.90 | 674.10 | 6,177.20 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 225.59 | 45.20 | 20.20 | 1.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 119,515.53 | 101,603.00 | 96,652.30 | 71,983.80 | |
| 投资支付的现金 | -- | 35,400.00 | -- | 5,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,061.24 | 2,906.00 | 2,135.70 | 532.80 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,120.34 | 67,741.40 | 26,579.10 | 5,532.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 70,395.19 | 33,861.70 | 70,073.20 | 66,451.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 512,060.00 | 325,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 512,060.00 | 325,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 180,060.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,693.40 | 30,449.90 | 3,816.30 | 3,815.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,400.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 261,153.40 | 60,449.90 | 33,816.30 | 3,815.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 250,906.60 | 264,550.10 | -28,816.30 | -3,815.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,497.06 | -1,945.20 | -1,578.60 | 330.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -348,100.25 | -206,303.90 | -245,868.70 | 28,595.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,345,198.64 | 1,345,198.60 | 1,345,198.60 | 1,345,198.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 997,098.39 | 1,138,894.70 | 1,099,329.90 | 1,373,793.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,364.92 | -- | -- | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 736.47 | -- | -- | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,297.70 | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 3,417.55 | -- | -- | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 2,453.20 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 964.35 | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.54 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | 35,908.19 | -- | -- | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -13,324.90 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 6,401.62 | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,954.59 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -13,513.58 | -- | -- | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | 2,497.06 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 647.72 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -462,192.23 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -288,122.62 | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -666,904.98 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 926,398.39 | -- | -- | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 1,253,487.47 | -- | -- | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | 70,700.00 | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | 91,711.18 | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -348,100.25 | -- | -- | -- | |
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