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| 国联证券(601456) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | 48,996.30 | 40,847.60 | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 174,618.18 | 132,395.90 | 89,608.60 | -- | |
| 拆入资金净增加额 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | 691,500.83 | 333,640.80 | 136,810.40 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,929.90 | 1,880.30 | 1,602.00 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,159,820.11 | 768,548.60 | 532,800.40 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,701.18 | 43,121.70 | 29,630.80 | -- | |
| 支付的各项税费 | 24,995.69 | 17,941.80 | 11,781.50 | -- | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,530.65 | 18,202.50 | 17,298.70 | -- | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 21,131.16 | 25,475.50 | 10,234.50 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 780,141.60 | 218,464.60 | 113,939.30 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 379,678.51 | 550,084.00 | 418,861.10 | 429,645.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 1,596.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,574.75 | 595.10 | 595.10 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 69.61 | 80.30 | 18.90 | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 637,034.43 | 222,373.80 | 202,312.30 | -- | |
| 投资支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,467.98 | 5,510.30 | 2,454.50 | -- | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 631,479.49 | 389,163.30 | 172,301.90 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,554.93 | -166,789.50 | 30,010.40 | -19,888.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 266,000.00 | 166,000.00 | 136,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 266,000.00 | 166,000.00 | 136,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 278,000.00 | 112,000.00 | 112,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,226.16 | 100,928.20 | 11,153.10 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 326,928.78 | 216,529.40 | 126,476.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60,928.78 | -50,529.40 | 9,524.00 | 44,322.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 604.41 | 827.30 | 115.60 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 324,909.07 | 333,592.40 | 458,511.10 | 453,461.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 900,174.17 | 900,174.20 | 900,174.20 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,225,083.24 | 1,233,766.60 | 1,358,685.30 | 1,353,635.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 52,134.42 | -- | 35,632.00 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9,072.64 | -- | 1,270.50 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 4,974.22 | -- | 2,293.00 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 3,216.81 | -- | 1,458.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,757.40 | -- | 834.30 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.71 | -- | -1.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | -503,133.97 | -- | 30,484.60 | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -6,596.97 | -- | 18,001.50 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -21,250.33 | -- | -12,087.10 | -- | |
| 财务费用 | 32,764.31 | -- | 16,424.60 | -- | |
| 投资损失 | -12,644.65 | -- | -7,145.90 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | -604.41 | -- | -115.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,248.22 | -- | 2,801.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 147,898.19 | -- | 89,578.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 674,079.17 | -- | 238,005.80 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 379,678.51 | -- | 418,861.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,140,327.86 | -- | 1,122,048.60 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 743,660.27 | -- | 743,660.30 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | 84,755.38 | -- | 236,636.70 | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | 156,513.90 | -- | 156,513.90 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 324,909.07 | -- | 458,511.10 | -- | |
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