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| 国联证券(601456) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 280,891.31 | 206,115.25 | 112,638.75 | 52,595.21 | |
| 拆入资金净增加额 | 55,038.98 | 73,500.00 | 42,834.71 | 3,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额 | 343,070.59 | 52,826.17 | 541,070.49 | 646,584.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 219,685.79 | 196,273.72 | 117,165.39 | 62,273.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,084,224.75 | 710,465.38 | 982,432.87 | 816,334.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,327.12 | 73,665.41 | 56,212.23 | 37,261.50 | |
| 支付的各项税费 | 36,285.06 | 29,214.57 | 12,926.49 | 5,277.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 150,046.56 | 100,147.33 | 115,792.08 | 17,750.88 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 73,768.59 | 45,271.11 | 31,479.14 | 15,737.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,602,859.74 | 1,174,169.75 | 1,153,385.16 | 836,766.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -518,634.99 | -463,704.36 | -170,952.29 | -20,432.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 572,104.93 | 312,800.16 | 134,413.16 | 18,556.17 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 25,622.08 | 26,882.04 | 7,921.52 | 2,096.83 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 193.46 | 399.00 | 323.03 | 220.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 597,920.47 | 340,506.25 | 143,082.76 | 20,873.40 | |
| 投资支付的现金 | 1,219,451.12 | 851,377.12 | 478,474.09 | 72,022.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,672.40 | 7,346.22 | 3,232.37 | 1,399.01 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,230,123.52 | 858,723.34 | 481,706.47 | 73,421.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -632,203.05 | -518,217.09 | -338,623.71 | -52,548.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 498,298.82 | 498,298.82 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,826.81 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 1,532,060.30 | 1,355,114.71 | 834,896.14 | 206,920.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,034,185.93 | 1,853,413.53 | 834,896.14 | 206,920.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,034,803.11 | 791,071.41 | 483,420.00 | 293,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 73,653.88 | 61,176.91 | 53,208.04 | 18,783.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,787.80 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,116,632.43 | 860,036.12 | 540,537.64 | 313,024.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 917,553.51 | 993,377.40 | 294,358.50 | -106,104.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -257.28 | -49.54 | -30.29 | 14.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -233,541.83 | 11,406.41 | -215,247.79 | -179,070.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,566,090.29 | 1,566,090.29 | 1,566,090.29 | 1,566,090.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,332,548.46 | 1,577,496.70 | 1,350,842.49 | 1,387,019.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 88,863.98 | -- | 37,899.72 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,883.00 | -- | 1,377.82 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 6,665.76 | -- | 3,242.64 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 5,134.07 | -- | 2,510.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,531.69 | -- | 731.74 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -287.79 | -- | -284.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | -1,105,409.39 | -- | -836,377.33 | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -17,952.25 | -- | -11,118.83 | -- | |
| 财务费用 | 44,470.13 | -- | 20,649.71 | -- | |
| 投资损失 | -27,423.54 | -- | -13,472.15 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | 97.77 | -- | -5.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,241.00 | -- | 209.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,169.37 | -- | 2,974.85 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -374,572.58 | -- | -349,255.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 849,802.56 | -- | 967,291.12 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -518,634.99 | -- | -170,952.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,272,791.73 | -- | 1,329,388.43 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 1,324,021.19 | -- | 1,324,021.19 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | 59,756.73 | -- | 21,454.06 | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | 242,069.09 | -- | 242,069.09 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -233,541.83 | -- | -215,247.79 | -- | |
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