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| 国联证券(601456) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 329.80 | -- | |||
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 212,207.60 | 105,247.00 | |||
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | |||
| 回购业务资金净增加额 | 93,570.10 | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,830.30 | 7,189.70 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 486,673.00 | 320,573.30 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,981.20 | 32,111.70 | |||
| 支付的各项税费 | 39,458.90 | 21,669.90 | |||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,680.80 | 23,841.10 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 36,213.90 | 14,951.30 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 655,455.10 | 315,612.20 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -168,782.10 | 4,961.10 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 3,191.00 | 622.40 | |||
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 50.70 | 46.20 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 98,114.90 | 67,692.10 | |||
| 投资支付的现金 | 600.00 | 600.00 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,609.30 | 1,978.20 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 110,265.70 | 87,793.10 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,150.80 | -20,101.00 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | 210,000.00 | 60,000.00 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 210,000.00 | 60,000.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 445,000.00 | 270,000.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 109,790.60 | 10,417.40 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 554,790.60 | 280,417.40 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -344,790.60 | -220,417.40 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,597.80 | 2,023.10 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -520,125.70 | -233,534.20 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,865,324.30 | 1,865,324.30 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,345,198.60 | 1,631,790.10 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 64,360.90 | -- | |||
| 加:少数股东损益 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 10,077.35 | -- | |||
| 风险准备金支出 | -- | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,127.65 | -- | |||
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 3,249.44 | -- | |||
| 其中:无形资产摊销 | 2,444.93 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 804.51 | -- | |||
| 长期资产摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 预提费用增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -36.77 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 金融资产的减少 | -20,655.35 | -- | |||
| 各种金融负债的增加 | -92,625.13 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -1,202.41 | -- | |||
| 财务费用 | 24,043.69 | -- | |||
| 投资损失 | -16,999.03 | -- | |||
| 汇兑损益/(损失) | -5,597.78 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -433.68 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -3,018.61 | -- | |||
| 存货的减少 | -- | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | 224,467.61 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | -356,540.04 | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -168,782.15 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 1,253,487.47 | -- | |||
| 减:现金的期初余额 | 1,865,324.37 | -- | |||
| 加:现金等价物的期末余额 | 91,711.18 | -- | |||
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | -520,125.72 | -- | |||
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