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东峰集团(601515) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 86,763.13 | 44,392.66 | 40,595.82 | 36,563.20 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 28,627.67 | 21,835.74 | 18,468.59 | 25,051.11 | |
应收账款 | 74,885.60 | 87,209.46 | 90,646.79 | 82,365.35 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 5,194.45 | 6,848.57 | 4,977.35 | 5,514.30 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 10.00 | 135.00 | 145.00 | 159.50 | |
应收股利 | 10,681.73 | 7,610.83 | 7,610.83 | 16,980.77 | |
其他应收款 | 456.25 | 772.61 | 744.41 | 1,603.53 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 79,623.49 | 71,534.09 | 68,202.47 | 70,058.72 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 129.42 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,181.67 | 3,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
流动资产合计 | 289,553.41 | 273,338.96 | 267,391.26 | 274,296.48 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 11,006.51 | 10,378.76 | 11,448.20 | 10,152.05 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 13,122.47 | 19,570.54 | 18,199.80 | 16,091.45 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 3,327.77 | 14,644.08 | 13,840.13 | 19,865.98 | |
工程物资 | -- | -- | 26.73 | 26.73 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 102,955.95 | 91,935.24 | 93,897.23 | 87,838.85 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | 427.45 | 371.28 | 467.59 | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 17,217.54 | 16,939.22 | 17,167.85 | 11,168.62 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 13,664.27 | 13,664.27 | 13,664.27 | 13,664.27 | |
长期待摊费用 | 550.89 | 576.78 | 630.76 | 684.75 | |
递延所得税资产 | 961.82 | 1,060.96 | 1,132.21 | 867.32 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 163,234.68 | 169,141.13 | 170,474.78 | 160,360.01 | |
资产总计 | 452,788.09 | 442,480.09 | 437,866.03 | 434,656.49 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 7,000.00 | 22,000.00 | 34,330.00 | 22,080.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 34,710.49 | 28,980.35 | 30,353.38 | 31,282.57 | |
应付账款 | 21,315.39 | 20,269.96 | 19,570.82 | 17,303.52 | |
预收款项 | 79.48 | 162.69 | 220.74 | 224.50 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,759.92 | 3,784.73 | 2,937.14 | 2,129.83 | |
应交税费 | 1,845.56 | 4,370.13 | 3,311.27 | 4,766.86 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 10.17 | 26.13 | 45.64 | 39.55 | |
应付股利 | 1,765.03 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | |
其他应付款 | 1,188.06 | 1,099.25 | 1,108.08 | 782.94 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 48.59 | 45.61 | 46.63 | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 72,722.70 | 80,889.51 | 92,074.37 | 78,760.44 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 176.12 | 177.82 | 182.62 | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 542.17 | 548.79 | 555.34 | 561.91 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 718.29 | 726.61 | 737.96 | 561.91 | |
负债合计 | 73,440.99 | 81,616.13 | 92,812.33 | 79,322.34 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 111,200.00 | 111,200.00 | 111,200.00 | 111,200.00 | |
资本公积 | 15,020.43 | 15,020.43 | 15,020.43 | 15,020.43 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 6.46 | -1,101.36 | 399.89 | -529.77 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 30,948.09 | 23,618.20 | 23,618.20 | 23,618.20 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 202,162.45 | 191,800.13 | 173,470.69 | 185,255.88 | |
归属于母公司股东权益合计 | 359,337.43 | 340,537.41 | 323,709.21 | 334,564.75 | |
少数股东权益 | 20,009.67 | 20,326.55 | 21,344.49 | 20,769.40 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 379,347.10 | 360,863.96 | 345,053.70 | 355,334.15 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 452,788.09 | 442,480.09 | 437,866.03 | 434,656.49 |
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