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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
东峰集团(601515) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 221,369.47 | 157,489.04 | 70,853.68 | 381,075.34 | 274,095.70 |
收到的税费返还 | 725.68 | 387.22 | 370.38 | 1,775.88 | 1,333.30 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,257.49 | 4,244.67 | 2,627.74 | 8,974.27 | 6,084.07 |
经营活动现金流入小计 | 227,352.63 | 162,120.93 | 73,851.81 | 391,825.49 | 281,513.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 157,823.33 | 110,156.39 | 60,402.61 | 223,564.81 | 168,760.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,134.55 | 29,023.57 | 17,915.60 | 50,032.04 | 38,472.36 |
支付的各项税费 | 18,399.04 | 16,348.07 | 10,462.22 | 25,942.00 | 19,389.81 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,412.70 | 15,359.37 | 8,005.16 | 23,508.96 | 18,362.29 |
经营活动现金流出小计 | 231,769.62 | 170,887.41 | 96,785.59 | 323,047.81 | 244,984.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,416.98 | -8,766.47 | -22,933.78 | 68,777.68 | 36,528.39 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,212.85 | 1,924.66 | -- | 3,086.70 | 1,962.20 |
取得投资收益所收到的现金 | 6,152.03 | 5,163.14 | -- | 5,694.15 | 5,694.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23,400.67 | 22,735.38 | 29,708.95 | 10,436.52 | 2,293.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,901.78 | 3,562.78 | 240.25 | 95.56 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,290.28 | 4,664.32 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 53,957.61 | 38,050.28 | 29,949.19 | 19,312.93 | 9,949.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,136.72 | 21,691.80 | 19,242.87 | 22,971.65 | 14,606.29 |
投资所支付的现金 | 3,554.00 | -- | -- | 5,425.22 | 12,806.24 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 26,534.83 | 120.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,544.47 | 9,392.48 | 8,953.35 | 3,560.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 48,235.18 | 31,084.29 | 28,196.22 | 58,491.70 | 27,532.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,722.43 | 6,966.00 | 1,752.97 | -39,178.77 | -17,582.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | -- | 700.00 | 100.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | -- | 700.00 | 100.00 |
取得借款收到的现金 | 6,100.00 | 600.00 | -- | 4,002.67 | 3,850.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 390.13 | 358.37 | 127.79 | 124.10 | 0.60 |
筹资活动现金流入小计 | 8,290.13 | 2,758.37 | 127.79 | 4,826.77 | 3,950.60 |
偿还债务支付的现金 | 3,981.00 | 3,031.00 | 2,431.00 | 4,422.00 | 4,340.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 198.50 | 145.15 | 83.79 | 69,713.10 | 69,325.24 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,970.07 | 4,123.21 | 180.14 | 6,611.91 | 564.26 |
筹资活动现金流出小计 | 8,149.57 | 7,299.36 | 2,694.93 | 80,747.01 | 74,229.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 140.56 | -4,540.99 | -2,567.14 | -75,920.25 | -70,278.89 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 45.67 | 60.26 | -15.26 | 176.57 | 241.19 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,491.67 | -6,281.21 | -23,763.21 | -46,144.77 | -51,092.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 192,030.66 | 192,030.66 | 192,030.66 | 238,175.42 | 238,175.42 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 193,522.33 | 185,749.45 | 168,267.45 | 192,030.66 | 187,083.33 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 24,985.57 | -- | 30,416.32 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 248.95 | -- | 7,009.17 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,548.26 | -- | 18,052.32 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,288.69 | -- | 2,266.53 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 381.13 | -- | 306.24 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13,334.18 | -- | -13.79 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2.17 | -- | 330.28 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -70.69 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 893.00 | -- | 1,622.66 | -- |
投资损失 | -- | -5,365.10 | -- | -609.03 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 978.35 | -- | -750.72 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,193.83 | -- | 5,237.27 | -- |
存货的减少 | -- | 26,125.05 | -- | 12,769.13 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 30,234.50 | -- | 18,853.10 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -88,413.11 | -- | -27,898.29 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -1,647.81 | -- | -792.97 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,766.47 | -- | 68,777.68 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 185,749.45 | -- | 192,030.66 | -- |
现金的期初余额 | -- | 192,030.66 | -- | 238,175.42 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,281.21 | -- | -46,144.77 | -- |
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