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| 东峰集团(601515) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 230,012.44 | 169,317.95 | 87,813.99 | 41,650.69 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,136.58 | 743.49 | 393.40 | 221.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 231,149.02 | 170,061.44 | 88,207.39 | 41,871.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,820.53 | 80,727.64 | 50,944.22 | 22,282.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,940.43 | 13,252.34 | 9,502.00 | 6,144.72 | |
| 支付的各项税费 | 30,270.54 | 19,064.89 | 13,485.11 | 5,067.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,467.34 | 11,394.28 | 8,229.64 | 3,265.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 174,498.83 | 124,439.14 | 82,160.97 | 36,760.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,650.19 | 45,622.30 | 6,046.42 | 5,111.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,047.05 | 3,228.99 | 2,147.95 | 1,062.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 131.13 | 36.63 | 23.95 | 0.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,018.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,196.18 | 3,265.61 | 2,171.90 | 1,062.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,129.83 | 11,770.64 | 7,437.21 | 2,781.22 | |
| 投资所支付的现金 | 5,837.39 | 5,381.69 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 33,804.74 | 33,804.74 | 12,265.28 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,771.96 | 56,957.07 | 22,702.49 | 7,781.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,575.77 | -53,691.46 | -20,530.60 | -6,718.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,800.00 | 8,800.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,800.00 | 8,800.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,000.00 | 20,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,800.00 | 28,800.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,211.00 | 34,330.00 | 1,910.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,995.31 | 3,739.12 | 3,167.67 | 2,011.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,750.36 | 1,881.72 | 1,816.63 | 1,493.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 25.30 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,206.31 | 38,094.43 | 5,077.67 | 2,011.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,406.31 | -9,294.43 | -5,077.67 | -2,011.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.48 | -22.30 | -4.90 | -2.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,342.37 | -17,385.89 | -19,566.74 | -3,620.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,619.17 | 50,619.17 | 50,619.17 | 50,619.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,276.79 | 33,233.28 | 31,052.43 | 46,998.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 76,629.90 | -- | 36,974.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 463.10 | -- | 1,752.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,885.96 | -- | 3,532.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 260.11 | -- | 109.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 170.70 | -- | 85.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.18 | -- | -0.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.72 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,004.71 | -- | 1,120.18 | -- | |
| 投资损失 | -12,579.86 | -- | -6,435.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -58.01 | -- | -260.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -12.33 | -- | -1.98 | -- | |
| 存货的减少 | -18,503.34 | -- | -2,250.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,151.64 | -- | -28,635.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,746.95 | -- | 56.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 56,650.19 | -- | 6,046.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,276.79 | -- | 31,052.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,619.17 | -- | 50,619.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,342.37 | -- | -19,566.74 | -- | |
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