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东峰集团(601515) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 336,984.49 | 228,866.54 | 142,483.85 | 57,478.17 | |
收到的税费返还 | 940.42 | 689.35 | 404.61 | 172.34 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,632.25 | 3,212.85 | 2,249.34 | 1,127.46 | |
经营活动现金流入小计 | 342,557.16 | 232,768.74 | 145,137.80 | 58,777.98 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 181,575.99 | 135,850.54 | 87,129.57 | 43,594.37 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,731.91 | 28,262.58 | 19,647.46 | 12,318.42 | |
支付的各项税费 | 36,279.99 | 27,411.00 | 20,870.62 | 8,263.34 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,866.39 | 14,728.29 | 8,789.72 | 4,681.42 | |
经营活动现金流出小计 | 276,454.28 | 206,252.41 | 136,437.37 | 68,857.56 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 66,102.88 | 26,516.33 | 8,700.43 | -10,079.58 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 957.80 | 958.02 | 957.86 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 5,418.71 | 5,418.71 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 565.62 | 516.75 | 449.87 | 202.39 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 6,942.13 | 6,893.48 | 1,407.73 | 202.39 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,754.77 | 10,124.90 | 8,021.27 | 4,912.49 | |
投资所支付的现金 | 18,492.00 | 9,072.00 | 8,872.00 | 8,872.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 30,246.77 | 19,196.90 | 16,893.27 | 13,784.49 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,304.65 | -12,303.42 | -15,485.54 | -13,582.10 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,210.77 | 1,210.77 | 1,210.77 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,210.77 | 1,210.77 | 1,210.77 | -- | |
取得借款收到的现金 | 18,300.00 | 18,300.00 | 16,300.00 | 15,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 19,510.77 | 19,510.77 | 17,510.77 | 15,500.00 | |
偿还债务支付的现金 | 22,401.10 | 20,189.57 | 18,891.26 | 16,795.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,452.72 | 5,343.66 | 4,795.37 | 498.72 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,763.77 | 3,763.77 | 3,763.77 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,250.00 | 11,250.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 65,103.82 | 36,783.23 | 23,686.63 | 17,293.72 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -45,593.05 | -17,272.46 | -6,175.86 | -1,793.72 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -374.54 | -98.71 | -177.17 | -405.95 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,169.36 | -3,158.26 | -13,138.14 | -25,861.35 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 74,726.90 | 74,726.90 | 74,726.90 | 74,726.90 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 71,557.55 | 71,568.64 | 61,588.76 | 48,865.55 | |
附注 | |||||
净利润 | 75,906.75 | -- | 36,536.20 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 10,535.84 | -- | 2,195.15 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,746.08 | -- | 8,671.75 | -- | |
无形资产摊销 | 1,119.45 | -- | 590.22 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 351.27 | -- | 144.73 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 85.92 | -- | 88.90 | -- | |
固定资产报废损失 | -5.82 | -- | -10.48 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,006.74 | -- | 872.87 | -- | |
投资损失 | -21,663.50 | -- | -4,116.24 | -- | |
递延所得税资产减少 | -457.13 | -- | -157.46 | -- | |
递延所得税负债增加 | 2,383.54 | -- | -300.08 | -- | |
存货的减少 | 22,465.29 | -- | 18,896.31 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -39,504.14 | -- | -41,504.72 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -3,896.32 | -- | -13,206.72 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 28.90 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 66,102.88 | -- | 8,700.43 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 71,557.55 | -- | 61,588.76 | -- | |
现金的期初余额 | 74,726.90 | -- | 74,726.90 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,169.36 | -- | -13,138.14 | -- |
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