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| 东峰集团(601515) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 229,473.12 | 165,079.97 | 101,617.80 | 45,266.22 | |
| 收到的税费返还 | 87.68 | 43.05 | 2.71 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,722.65 | 1,373.62 | 586.44 | 588.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 231,283.45 | 166,496.64 | 102,206.95 | 45,854.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,262.44 | 84,153.43 | 51,979.36 | 30,833.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,912.32 | 15,472.41 | 11,034.19 | 7,228.95 | |
| 支付的各项税费 | 32,629.11 | 23,185.46 | 16,821.38 | 5,911.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,707.16 | 12,332.56 | 7,721.03 | 5,461.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 179,511.03 | 135,143.86 | 87,555.95 | 49,436.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,772.43 | 31,352.79 | 14,651.00 | -3,581.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22,443.57 | 13,741.96 | 12,315.78 | 1,230.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 152.48 | 135.30 | 72.19 | 110.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 34,754.09 | 4,754.09 | -- | 1,754.09 | |
| 投资活动现金流入小计 | 57,350.14 | 18,631.35 | 12,387.97 | 3,095.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,104.59 | 14,027.04 | 11,153.27 | 1,760.28 | |
| 投资所支付的现金 | 459.23 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,563.81 | 14,027.04 | 11,153.27 | 1,760.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 40,786.33 | 4,604.31 | 1,234.71 | 1,335.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 747.79 | 375.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 747.79 | 375.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 35,252.55 | 35,238.20 | 23,229.24 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,000.33 | 35,613.21 | 23,229.24 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 55,107.84 | 40,094.77 | 15,750.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,632.42 | 30,460.46 | 26,649.30 | 364.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,721.65 | 2,721.65 | 231.65 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,740.26 | 70,555.23 | 42,399.30 | 10,364.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,739.92 | -34,942.02 | -19,170.05 | -5,364.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -332.49 | -899.20 | -396.63 | -102.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,486.34 | 115.87 | -3,680.97 | -7,713.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,276.79 | 44,276.79 | 44,276.79 | 44,276.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,763.13 | 44,392.66 | 40,595.82 | 36,563.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 78,005.38 | -- | 39,968.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,646.64 | -- | 2,066.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,062.48 | -- | 5,258.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 315.55 | -- | 158.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 288.49 | -- | 100.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.05 | -- | 35.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.31 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,211.01 | -- | 753.49 | -- | |
| 投资损失 | -15,253.14 | -- | -7,693.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -167.67 | -- | -338.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -26.30 | -- | -13.13 | -- | |
| 存货的减少 | -5,036.05 | -- | 6,598.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,216.41 | -- | -34,656.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,108.32 | -- | 2,412.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -196.26 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 51,772.43 | -- | 14,651.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 86,763.13 | -- | 40,595.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,276.79 | -- | 44,276.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 42,486.34 | -- | -3,680.97 | -- | |
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