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| 东峰集团(601515) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 351,145.54 | 254,997.91 | 168,616.58 | 87,539.97 | |
| 收到的税费返还 | 767.49 | 441.40 | 231.71 | 262.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,161.23 | 3,786.78 | 3,473.14 | 547.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 356,074.26 | 259,226.10 | 172,321.42 | 88,350.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 151,064.85 | 110,953.99 | 65,699.20 | 33,257.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,283.78 | 24,588.02 | 17,638.49 | 10,933.12 | |
| 支付的各项税费 | 33,992.62 | 26,202.50 | 17,066.33 | 5,837.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,579.11 | 13,726.07 | 9,187.32 | 7,652.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 236,920.36 | 175,470.59 | 109,591.35 | 57,679.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 119,153.91 | 83,755.51 | 62,730.07 | 30,670.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,238.88 | 8,238.88 | 8,153.84 | 285.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 753.80 | 728.15 | 543.49 | 10.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.05 | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,992.68 | 8,967.04 | 8,697.39 | 3,295.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,340.23 | 12,309.20 | 6,978.74 | 2,462.16 | |
| 投资所支付的现金 | 17,991.46 | 20,523.85 | 10,535.11 | 7,523.87 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,022.36 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,354.05 | 32,833.06 | 17,513.86 | 9,986.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,361.37 | -23,866.02 | -8,816.47 | -6,690.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,094.49 | 2,094.49 | 2,094.49 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,094.49 | 2,094.49 | 2,094.49 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,503.75 | 32,800.00 | 27,200.00 | 25,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,598.24 | 34,894.49 | 29,294.49 | 25,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 90,548.47 | 85,539.49 | 85,492.94 | 43,546.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,665.23 | 40,088.87 | 10,841.29 | 1,495.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,094.77 | 3,094.77 | 2,231.66 | 546.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,175.89 | 9,175.89 | 9,175.89 | 9,175.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 140,389.59 | 134,804.25 | 105,510.11 | 54,217.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -104,791.35 | -99,909.76 | -76,215.62 | -28,717.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -229.57 | 148.41 | 208.25 | 37.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,228.38 | -39,871.86 | -22,093.78 | -4,699.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,955.28 | 87,955.28 | 87,955.28 | 87,955.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,726.90 | 48,083.42 | 65,861.50 | 83,255.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 66,833.09 | -- | 36,342.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,282.61 | -- | 2,256.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,864.49 | -- | 8,472.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,956.50 | -- | 627.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 364.55 | -- | 185.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 64.36 | -- | 19.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 182.52 | -- | 3.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,854.23 | -- | 1,793.23 | -- | |
| 投资损失 | -7,060.51 | -- | -3,094.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,841.40 | -- | 1,394.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,948.86 | -- | -523.44 | -- | |
| 存货的减少 | -7,016.09 | -- | 6,737.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 18,448.00 | -- | -4,082.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,531.84 | -- | 12,597.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -44.24 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 119,153.91 | -- | 62,730.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 74,726.90 | -- | 65,861.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 87,955.28 | -- | 87,955.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,228.38 | -- | -22,093.78 | -- | |
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