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| 东峰集团(601515) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 381,075.34 | 274,095.70 | 182,855.69 | 79,580.17 | |
| 收到的税费返还 | 1,775.88 | 1,333.30 | 1,164.76 | 401.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,974.27 | 6,084.07 | 2,991.82 | 1,636.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 391,825.49 | 281,513.06 | 187,012.27 | 81,617.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 223,564.81 | 168,760.22 | 115,466.08 | 58,061.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,032.04 | 38,472.36 | 28,136.73 | 16,591.30 | |
| 支付的各项税费 | 25,942.00 | 19,389.81 | 14,073.47 | 5,254.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,508.96 | 18,362.29 | 12,305.28 | 6,267.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 323,047.81 | 244,984.68 | 169,981.56 | 86,175.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,777.68 | 36,528.39 | 17,030.71 | -4,557.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,086.70 | 1,962.20 | 1,962.20 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,694.15 | 5,694.15 | 882.00 | 882.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,436.52 | 2,293.40 | 646.63 | 404.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 95.56 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 25.68 | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,312.93 | 9,949.76 | 3,490.83 | 1,311.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,971.65 | 14,606.29 | 7,894.05 | 3,327.11 | |
| 投资所支付的现金 | 5,425.22 | 12,806.24 | 5,382.00 | 5,382.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 26,534.83 | 120.00 | 82.50 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,560.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,491.70 | 27,532.53 | 13,358.55 | 8,709.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,178.77 | -17,582.77 | -9,867.72 | -7,397.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 700.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 700.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,002.67 | 3,850.00 | 1,900.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 124.10 | 0.60 | 5.55 | 3.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,826.77 | 3,950.60 | 2,005.55 | 103.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,422.00 | 4,340.00 | 1,390.00 | 100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 69,713.10 | 69,325.24 | 69,252.80 | 75.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,611.91 | 564.26 | 364.64 | 171.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,747.01 | 74,229.49 | 71,007.44 | 347.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -75,920.25 | -70,278.89 | -69,001.89 | -243.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 176.57 | 241.19 | 121.98 | 8.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,144.77 | -51,092.09 | -61,716.93 | -12,190.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 238,175.42 | 238,175.42 | 238,175.42 | 238,175.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 192,030.66 | 187,083.33 | 176,458.50 | 225,985.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,416.32 | -- | 24,597.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,009.17 | -- | 398.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,052.32 | -- | 8,811.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,266.53 | -- | 1,078.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 306.24 | -- | 108.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.79 | -- | -318.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 330.28 | -- | 11.82 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -70.69 | -- | -70.69 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,622.66 | -- | 711.05 | -- | |
| 投资损失 | -609.03 | -- | 4,846.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -750.72 | -- | -315.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,237.27 | -- | -1,494.16 | -- | |
| 存货的减少 | 12,769.13 | -- | 12,558.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 18,853.10 | -- | -7,467.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -27,898.29 | -- | -27,082.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -792.97 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 68,777.68 | -- | 17,030.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 192,030.66 | -- | 176,458.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 238,175.42 | -- | 238,175.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -46,144.77 | -- | -61,716.93 | -- | |
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