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| 东峰集团(601515) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 261,842.93 | 221,369.47 | 157,489.04 | 70,853.68 | |
| 收到的税费返还 | 2,344.27 | 725.68 | 387.22 | 370.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,855.76 | 5,257.49 | 4,244.67 | 2,627.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 276,042.96 | 227,352.63 | 162,120.93 | 73,851.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 186,846.82 | 157,823.33 | 110,156.39 | 60,402.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,317.62 | 38,134.55 | 29,023.57 | 17,915.60 | |
| 支付的各项税费 | 20,297.73 | 18,399.04 | 16,348.07 | 10,462.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,795.60 | 17,412.70 | 15,359.37 | 8,005.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 275,257.76 | 231,769.62 | 170,887.41 | 96,785.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 785.20 | -4,416.98 | -8,766.47 | -22,933.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,212.85 | 5,212.85 | 1,924.66 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,129.81 | 6,152.03 | 5,163.14 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28,413.48 | 23,400.67 | 22,735.38 | 29,708.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 27,393.34 | 6,901.78 | 3,562.78 | 240.25 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,511.10 | 12,290.28 | 4,664.32 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 80,660.57 | 53,957.61 | 38,050.28 | 29,949.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,092.39 | 34,136.72 | 21,691.80 | 19,242.87 | |
| 投资所支付的现金 | 3,554.00 | 3,554.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,563.41 | 10,544.47 | 9,392.48 | 8,953.35 | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,209.81 | 48,235.18 | 31,084.29 | 28,196.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,450.77 | 5,722.43 | 6,966.00 | 1,752.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,880.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,880.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,100.00 | 6,100.00 | 600.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 437.28 | 390.13 | 358.37 | 127.79 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,417.28 | 8,290.13 | 2,758.37 | 127.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,981.00 | 3,981.00 | 3,031.00 | 2,431.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 720.65 | 198.50 | 145.15 | 83.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,059.39 | 3,970.07 | 4,123.21 | 180.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,761.04 | 8,149.57 | 7,299.36 | 2,694.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -343.75 | 140.56 | -4,540.99 | -2,567.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 50.08 | 45.67 | 60.26 | -15.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,942.29 | 1,491.67 | -6,281.21 | -23,763.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 192,030.66 | 192,030.66 | 192,030.66 | 192,030.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 218,972.95 | 193,522.33 | 185,749.45 | 168,267.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,884.70 | -- | 24,985.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,086.83 | -- | 248.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,061.32 | -- | 10,548.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,435.05 | -- | 1,288.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 888.19 | -- | 381.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13,452.26 | -- | -13,334.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 642.85 | -- | 2.17 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,916.44 | -- | 893.00 | -- | |
| 投资损失 | 19,800.07 | -- | -5,365.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13,181.02 | -- | 978.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,399.36 | -- | 3,193.83 | -- | |
| 存货的减少 | 25,418.65 | -- | 26,125.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 97,841.10 | -- | 30,234.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -157,175.30 | -- | -88,413.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,315.42 | -- | -1,647.81 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 785.20 | -- | -8,766.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 218,972.95 | -- | 185,749.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 192,030.66 | -- | 192,030.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,942.29 | -- | -6,281.21 | -- | |
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