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| 东峰集团(601515) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 381,387.46 | 265,961.18 | 171,606.44 | 89,278.43 | |
| 收到的税费返还 | 3,232.49 | 785.31 | 418.63 | 300.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,268.58 | 3,205.74 | 2,291.94 | 1,523.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 399,888.53 | 269,952.23 | 174,317.00 | 91,102.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 225,674.24 | 157,410.07 | 102,952.95 | 51,546.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,192.14 | 38,686.89 | 27,532.53 | 16,827.54 | |
| 支付的各项税费 | 23,031.89 | 15,404.04 | 12,655.87 | 5,334.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,885.31 | 23,924.99 | 14,406.09 | 6,998.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 330,783.58 | 235,425.99 | 157,547.44 | 80,706.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,104.94 | 34,526.24 | 16,769.56 | 10,395.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,709.73 | 5,709.28 | 5,150.38 | 3,990.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,723.85 | 2,112.31 | 765.72 | 261.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,433.58 | 7,821.59 | 5,916.10 | 4,251.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,407.90 | 11,105.70 | 7,869.20 | 3,194.26 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,660.91 | 1,660.91 | 1,660.91 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 232.69 | 232.69 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,301.50 | 12,999.30 | 9,530.11 | 3,194.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,867.92 | -5,177.71 | -3,614.01 | 1,057.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 120,300.08 | 286.25 | 286.25 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 286.25 | 286.25 | 286.25 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,254.07 | 5,254.07 | 1,858.78 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 51.30 | 70.76 | 140.78 | 19.46 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 127,605.46 | 5,611.08 | 2,285.81 | 19.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,678.15 | 8,568.15 | 8,207.61 | 2,668.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,254.64 | 40,540.68 | 40,468.20 | 138.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 589.59 | 186.00 | 186.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,498.62 | 1,421.79 | 831.71 | 151.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,431.41 | 50,530.62 | 49,507.53 | 2,958.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 74,174.04 | -44,919.53 | -47,221.71 | -2,938.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 45.04 | 10.47 | 40.95 | 194.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 134,456.11 | -15,560.54 | -34,025.20 | 8,709.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 103,719.31 | 103,719.31 | 103,719.31 | 103,719.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 238,175.42 | 88,158.78 | 69,694.11 | 112,428.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 78,390.28 | -- | 46,629.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,645.63 | -- | 1,428.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,369.80 | -- | 9,173.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,130.91 | -- | 1,055.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 402.21 | -- | 210.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 91.30 | -- | -442.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 412.47 | -- | 100.30 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -87.89 | -- | -17.09 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,813.83 | -- | 955.94 | -- | |
| 投资损失 | -44,959.57 | -- | -29,152.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,922.69 | -- | 1,345.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 7,988.09 | -- | 7,711.29 | -- | |
| 存货的减少 | -9,086.42 | -- | -69.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,501.52 | -- | -15,191.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,632.84 | -- | -8,097.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -124.48 | -- | 7.57 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 69,104.94 | -- | 16,769.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | 5,693.63 | -- | |
| 现金的期末余额 | 238,175.42 | -- | 69,694.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 103,719.31 | -- | 103,719.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 134,456.11 | -- | -34,025.20 | -- | |
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