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| 东峰集团(601515) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 384,925.53 | 260,241.37 | 170,980.13 | 73,109.96 | |
| 收到的税费返还 | 859.08 | 701.84 | 444.58 | 226.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,160.63 | 3,927.69 | 2,865.02 | 1,405.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 390,945.24 | 264,870.89 | 174,289.73 | 74,742.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 170,453.91 | 123,174.83 | 78,144.72 | 33,276.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,096.58 | 31,450.45 | 22,440.03 | 14,961.17 | |
| 支付的各项税费 | 27,026.14 | 20,822.73 | 17,551.05 | 7,174.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,768.19 | 17,913.17 | 11,252.16 | 6,049.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 266,344.83 | 193,361.18 | 129,387.95 | 61,462.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 124,600.41 | 71,509.71 | 44,901.78 | 13,279.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4.36 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,812.36 | 3,812.36 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 285.86 | 409.10 | 75.07 | 15.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,102.57 | 4,221.46 | 75.07 | 15.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,159.27 | 8,323.83 | 6,052.96 | 1,504.11 | |
| 投资所支付的现金 | 3,804.98 | 3,804.48 | 3,804.48 | 3,744.48 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 23,740.38 | 17,609.13 | 108.24 | 108.24 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,009.64 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,704.63 | 34,747.08 | 9,965.68 | 5,356.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,602.06 | -30,525.62 | -9,890.61 | -5,341.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,883.70 | 14,883.70 | 14,883.70 | 12,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,906.44 | 22.51 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,790.14 | 14,906.21 | 14,883.70 | 12,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 63,188.56 | 46,157.40 | 46,093.21 | 33,140.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,239.25 | 21,458.66 | 20,696.34 | 438.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 930.59 | 527.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 426.85 | 325.77 | 177.36 | 117.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,854.66 | 67,941.82 | 66,966.91 | 33,696.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -67,064.52 | -53,035.61 | -52,083.21 | -21,696.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 193.15 | -12.90 | 103.46 | -1,047.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,126.98 | -12,064.42 | -16,968.59 | -14,806.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 89,592.33 | 89,592.33 | 89,592.33 | 89,592.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,719.31 | 77,527.91 | 72,623.74 | 74,785.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 54,481.93 | -- | 25,984.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,002.77 | -- | 771.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,534.08 | -- | 8,083.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,025.64 | -- | 1,026.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 458.95 | -- | 169.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -41.62 | -- | -7.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 59.06 | -- | -7.43 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -95.74 | -- | -107.30 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,005.15 | -- | 1,128.63 | -- | |
| 投资损失 | -16,774.81 | -- | -708.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,524.77 | -- | -104.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,097.30 | -- | -93.08 | -- | |
| 存货的减少 | -11,334.45 | -- | 10,302.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 63,413.97 | -- | 11,745.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,151.41 | -- | -13,227.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 141.52 | -- | -17.45 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 124,600.41 | -- | 44,901.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 103,719.31 | -- | 72,623.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 89,592.33 | -- | 89,592.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,126.98 | -- | -16,968.59 | -- | |
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