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| 东峰集团(601515) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 346,792.06 | 246,366.46 | 168,276.26 | 78,239.54 | |
| 收到的税费返还 | 951.17 | 751.62 | 496.80 | 246.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,301.11 | 2,737.90 | 1,908.53 | 606.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 352,044.35 | 249,855.99 | 170,681.59 | 79,092.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 175,149.41 | 133,750.87 | 85,115.35 | 39,423.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,811.47 | 31,543.68 | 22,445.90 | 13,356.92 | |
| 支付的各项税费 | 37,680.19 | 31,313.52 | 24,752.83 | 13,424.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,219.29 | 16,402.46 | 10,401.46 | 5,696.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 278,860.36 | 213,010.52 | 142,715.54 | 71,902.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,183.98 | 36,845.47 | 27,966.06 | 7,190.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,619.96 | 5,619.96 | 5,531.17 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 326.14 | 211.37 | 164.49 | 79.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 600.25 | 600.25 | 600.25 | 600.25 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,546.35 | 6,431.58 | 6,295.91 | 679.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,034.40 | 8,052.93 | 3,209.48 | 1,750.59 | |
| 投资所支付的现金 | 4,511.90 | 1,620.00 | 1,620.00 | 7,602.34 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,371.66 | 22,371.66 | 22,371.66 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,917.96 | 32,044.59 | 27,201.14 | 9,352.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,371.61 | -25,613.01 | -20,905.23 | -8,673.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,486.90 | 1,678.68 | 1,678.68 | 1,654.81 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,486.90 | 1,678.68 | 1,678.68 | 1,654.81 | |
| 取得借款收到的现金 | 54,038.60 | 52,028.04 | 52,030.18 | 31,084.29 | |
| 发行债券收到的现金 | 29,260.28 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,785.78 | 53,706.72 | 53,708.86 | 32,739.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 44,753.58 | 10,687.58 | 7,728.29 | 2,748.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60,248.47 | 58,610.48 | 57,584.60 | 501.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,253.46 | 527.00 | 527.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,760.61 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 111,762.67 | 69,298.06 | 65,312.88 | 3,250.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,976.89 | -15,591.35 | -11,604.02 | 29,488.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 199.30 | 7.23 | -24.94 | -208.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,034.78 | -4,351.66 | -4,568.14 | 27,797.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,557.55 | 71,557.55 | 71,557.55 | 71,557.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,592.33 | 67,205.89 | 66,989.41 | 99,355.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,461.69 | -- | 36,255.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 21,250.01 | -- | 893.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,429.83 | -- | 8,266.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,741.84 | -- | 725.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 387.22 | -- | 201.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 58.20 | -- | -32.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 92.00 | -- | 4.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 379.19 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,312.41 | -- | 1,531.49 | -- | |
| 投资损失 | -8,131.59 | -- | -4,300.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 829.00 | -- | 238.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 242.11 | -- | 63.92 | -- | |
| 存货的减少 | 374.37 | -- | 14,733.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,449.71 | -- | -9,378.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,762.98 | -- | -21,242.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 70.97 | -- | 6.51 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 73,183.98 | -- | 27,966.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 89,592.33 | -- | 66,989.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 71,557.55 | -- | 71,557.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,034.78 | -- | -4,568.14 | -- | |
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