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| 东峰集团(601515) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 247,509.87 | 167,223.33 | 100,341.73 | 44,722.22 | |
| 收到的税费返还 | 586.25 | 429.60 | 256.93 | 1.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,271.87 | 1,684.84 | 993.83 | 709.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 250,367.99 | 169,337.76 | 101,592.50 | 45,433.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,922.97 | 86,814.07 | 55,481.54 | 29,197.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,945.01 | 16,593.50 | 11,666.35 | 7,707.41 | |
| 支付的各项税费 | 33,618.04 | 26,030.32 | 18,778.87 | 7,963.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,553.75 | 21,676.35 | 8,069.86 | 4,079.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 197,039.77 | 151,114.24 | 93,996.62 | 48,947.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,328.22 | 18,223.52 | 7,595.88 | -3,514.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,436.12 | 11,436.12 | 11,180.59 | 465.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 383.67 | 333.75 | 200.25 | 61.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,819.78 | 14,769.87 | 11,380.84 | 527.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,888.91 | 13,587.63 | 9,509.19 | 3,420.98 | |
| 投资所支付的现金 | 8,669.66 | 1,075.07 | 4.46 | 2.66 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 52,141.42 | 42,038.78 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 80,700.00 | 59,701.48 | 14,513.65 | 3,423.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,880.21 | -44,931.60 | -3,132.82 | -2,896.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 635.82 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 635.82 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 106,542.99 | 77,290.46 | 77,261.83 | 26,472.42 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 107,178.81 | 77,290.46 | 77,261.83 | 26,472.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,145.59 | 12,103.84 | 5,058.78 | 5,012.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 76,949.76 | 76,126.96 | 62,299.51 | 806.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,928.26 | 3,928.26 | 1,828.26 | 729.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,544.11 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,639.46 | 88,230.80 | 67,358.29 | 5,819.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,539.35 | -10,940.34 | 9,903.54 | 20,653.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 204.79 | 302.74 | 128.92 | 147.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,192.15 | -37,345.68 | 14,495.53 | 14,389.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,763.13 | 86,763.13 | 86,763.13 | 86,763.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,955.28 | 49,417.45 | 101,258.66 | 101,152.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 59,703.00 | -- | 32,587.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,171.09 | -- | 1,686.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,580.13 | -- | 5,874.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 670.13 | -- | 174.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 381.75 | -- | 209.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -94.30 | -- | -62.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.61 | -- | 1.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,241.59 | -- | 591.92 | -- | |
| 投资损失 | -8,778.05 | -- | -4,528.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,656.92 | -- | -207.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -264.38 | -- | -13.18 | -- | |
| 存货的减少 | -2,763.32 | -- | 19,323.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,441.48 | -- | -37,623.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,255.26 | -- | -10,534.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 319.10 | -- | 114.55 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 53,328.22 | -- | 7,595.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 87,955.28 | -- | 101,258.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 86,763.13 | -- | 86,763.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,192.15 | -- | 14,495.53 | -- | |
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