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大智慧(601519) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 256,769.54 | 273,594.34 | 284,183.21 | 297,658.15 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 3,456.07 | 3,602.75 | 2,720.26 | 1,945.33 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,780.93 | 2,409.75 | 4,863.98 | 2,419.17 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 2,355.50 | 997.06 | 2,072.44 | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,785.68 | 974.99 | 841.02 | 785.91 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | -- | -- | -- | -- | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 273,147.73 | 281,578.89 | 294,680.91 | 302,808.56 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 51.24 | 47.29 | 69.86 | 71.60 | |
持有至到期投资 | -- | 3,600.00 | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 32,681.56 | 17,508.30 | 17,465.92 | 17,154.23 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 7,097.06 | 7,107.82 | 6,059.86 | 5,467.60 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 134.17 | 131.16 | 104.17 | 117.37 | |
开发支出 | 927.94 | 248.39 | -- | -- | |
商誉 | 25,412.84 | 25,102.96 | 15,681.37 | 15,681.37 | |
长期待摊费用 | 531.21 | 585.00 | 501.95 | 537.54 | |
递延所得税资产 | 636.55 | 341.52 | 506.95 | 241.62 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 67,472.57 | 54,672.44 | 40,390.08 | 39,271.33 | |
资产总计 | 340,620.30 | 336,251.33 | 335,070.98 | 342,079.89 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 1,480.37 | 1,459.20 | 1,534.05 | 1,636.96 | |
预收款项 | 11,565.42 | 11,897.16 | 12,966.06 | 14,219.36 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
应交税费 | -46.05 | 11.12 | -131.57 | -395.06 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 2,773.89 | 336.61 | 975.44 | 356.67 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 131.86 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 15,905.48 | 13,704.09 | 15,343.99 | 15,817.93 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 197.79 | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 13.14 | 13.22 | 29.52 | 13.66 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 210.93 | 13.22 | 29.52 | 13.66 | |
负债合计 | 16,116.41 | 13,717.31 | 15,373.51 | 15,831.59 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 69,500.00 | 69,500.00 | 69,500.00 | 69,500.00 | |
资本公积 | 231,414.98 | 231,357.88 | 231,377.54 | 231,384.78 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,520.06 | 2,407.34 | 2,407.34 | 2,407.34 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 20,466.78 | 19,621.17 | 16,655.03 | 23,131.21 | |
归属于母公司股东权益合计 | 324,503.89 | 322,534.02 | 319,697.48 | 326,248.30 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 324,503.89 | 322,534.02 | 319,697.48 | 326,248.30 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 340,620.30 | 336,251.33 | 335,070.98 | 342,079.89 |
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