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| 大智慧(601519) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 61,381.53 | 55,023.07 | 54,100.20 | 50,689.75 | |
| 交易性金融资产 | 156.04 | 93.72 | 93.72 | 114.63 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 11,718.11 | 11,782.30 | 14,160.63 | 5,234.08 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,186.55 | 2,630.16 | 2,367.15 | 2,072.90 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 23.32 | 19.20 | 10.47 | 461.21 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,457.60 | 38,008.61 | 37,840.74 | 63,981.58 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25.33 | 22.52 | 31.44 | 17.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 111,618.08 | 82,498.47 | 90,393.08 | 80,812.03 | |
| 流动资产合计 | 192,566.55 | 190,078.05 | 198,997.44 | 203,383.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 21,761.31 | 20,068.04 | 20,099.05 | 78.42 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 966.53 | 15,115.96 | 15,297.22 | 35,903.42 | |
| 投资性房地产 | 12,120.05 | 12,289.31 | 10,676.83 | 8,874.35 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 13.98 | 76.24 | 38.98 | 38.98 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 12,862.50 | 15,142.12 | 17,742.05 | 20,541.00 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,906.80 | 14,203.05 | 15,888.22 | 17,683.77 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 40,057.79 | 42,269.37 | 41,892.72 | 41,933.66 | |
| 长期待摊费用 | 1,133.37 | 1,277.14 | 1,395.77 | 1,520.46 | |
| 递延所得税资产 | 125.64 | 173.57 | 177.06 | 186.82 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 96,947.98 | 120,614.82 | 123,207.89 | 126,760.87 | |
| 资产总计 | 289,514.53 | 310,692.87 | 322,205.33 | 330,144.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,536.20 | 3,847.68 | 3,691.27 | 3,741.79 | |
| 预收款项 | 10,768.36 | 8,115.01 | 7,718.33 | 8,077.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,573.01 | -- | -- | 17.14 | |
| 应交税费 | 2,942.27 | 2,484.85 | 1,955.86 | 979.91 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,793.43 | 4,572.52 | 4,326.70 | 9,618.98 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 4.87 | 22.42 | 32.58 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 30,613.28 | 19,024.93 | 17,714.58 | 22,467.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 22.46 | 34.24 | 33.62 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 901.76 | 977.63 | 1,001.83 | 1,061.99 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 901.76 | 1,000.10 | 1,036.07 | 1,095.61 | |
| 负债合计 | 31,515.04 | 20,025.02 | 18,750.65 | 23,563.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 198,770.00 | 198,770.00 | 198,770.00 | 198,770.00 | |
| 资本公积 | 104,051.82 | 102,244.50 | 102,244.50 | 102,244.50 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,032.66 | 315.23 | -630.21 | -652.84 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,506.17 | 3,506.17 | 3,506.17 | 3,506.17 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -49,541.42 | -14,849.99 | -1,142.93 | 1,972.42 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 257,819.24 | 289,985.91 | 302,747.53 | 305,840.25 | |
| 少数股东权益 | 180.25 | 681.94 | 707.15 | 741.36 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 257,999.49 | 290,667.84 | 303,454.68 | 306,581.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 289,514.53 | 310,692.87 | 322,205.33 | 330,144.75 | |
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