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| 大智慧(601519) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 161,630.30 | 125,995.08 | 120,103.41 | 102,112.54 | |
| 交易性金融资产 | 1,815.79 | 1,891.19 | 1,878.29 | 1,865.28 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,820.26 | 6,630.68 | 6,531.08 | 7,026.51 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 6,820.26 | 6,630.68 | 6,531.08 | 7,026.51 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,619.68 | 1,742.96 | 1,305.30 | 1,411.92 | |
| 其他应收款(合计) | 1,623.71 | 1,488.31 | 1,719.07 | 1,330.50 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,623.71 | -- | 1,719.07 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15.86 | 24.15 | 29.61 | 10.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,184.48 | 10,030.19 | 10,027.87 | 10,026.71 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 965.98 | 15,912.44 | 18,464.58 | 20,275.98 | |
| 流动资产合计 | 176,676.05 | 163,715.00 | 160,059.20 | 144,059.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | 2,163.40 | 2,142.31 | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 12,485.21 | 12,746.95 | 13,009.53 | 13,272.12 | |
| 在建工程(合计) | 16.65 | 158.98 | 121.91 | 115.68 | |
| 在建工程 | 16.65 | -- | 121.91 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,839.26 | 2,559.83 | 2,480.85 | 2,171.47 | |
| 固定资产净额 | 2,839.26 | -- | 2,480.85 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 9,573.68 | 10,277.45 | 9,256.47 | 9,973.20 | |
| 无形资产 | 1,053.78 | 904.00 | 915.26 | 946.04 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 29,257.71 | 29,330.69 | 29,326.07 | 29,387.91 | |
| 长期待摊费用 | 633.31 | 417.61 | 408.04 | 376.86 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 84.94 | 127.56 | 118.75 | 122.12 | |
| 非流动资产合计 | 56,141.04 | 58,814.78 | 57,917.94 | 56,516.50 | |
| 资产总计 | 232,817.08 | 222,529.78 | 217,977.14 | 200,576.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,618.96 | 14,862.54 | 15,181.12 | 15,207.04 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 15,618.96 | 14,862.54 | 15,181.12 | 15,207.04 | |
| 预收款项 | 101.03 | 108.17 | 89.16 | 82.14 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,296.07 | 553.39 | 393.41 | 292.89 | |
| 应交税费 | 1,492.77 | 1,811.56 | 1,627.33 | 1,167.00 | |
| 其他应付款(合计) | 20,141.88 | 19,640.12 | 19,807.75 | 2,933.40 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 20,141.88 | -- | 19,807.75 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,491.35 | 2,250.93 | 1,862.92 | 2,607.97 | |
| 其他流动负债 | 41.09 | 39.57 | 39.26 | 38.41 | |
| 流动负债合计 | 66,234.07 | 57,832.47 | 57,177.62 | 39,686.31 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 7,143.82 | 7,784.27 | 7,154.16 | 7,638.62 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 23.73 | 60.83 | 60.83 | |
| 递延所得税负债 | 116.65 | 150.76 | 138.12 | 154.38 | |
| 长期递延收益 | 78.96 | 105.54 | 132.12 | 158.69 | |
| 其他非流动负债 | 1,602.94 | 1,443.14 | 1,514.24 | 1,540.30 | |
| 非流动负债合计 | 8,942.37 | 9,507.44 | 8,999.46 | 9,552.81 | |
| 负债合计 | 75,176.44 | 67,339.91 | 66,177.08 | 49,239.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 202,822.40 | 202,822.40 | 202,822.40 | 198,770.00 | |
| 资本公积 | 133,142.55 | 130,814.77 | 128,482.53 | 114,530.73 | |
| 减：库存股 | 16,695.89 | 16,695.89 | 16,695.89 | -- | |
| 其他综合收益 | 910.43 | 1,637.07 | 1,731.63 | 2,376.66 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,506.17 | 3,506.17 | 3,506.17 | 3,506.17 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -166,045.02 | -166,894.65 | -168,046.79 | -167,846.35 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 157,640.65 | 155,189.87 | 151,800.05 | 151,337.21 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 157,640.65 | 155,189.87 | 151,800.05 | 151,337.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 232,817.08 | 222,529.78 | 217,977.14 | 200,576.34 | |
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