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| 广电电气(601616) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,112.12 | 45,888.55 | 55,300.17 | 55,218.71 | 65,136.75 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 33,197.37 | 35,201.66 | 34,940.56 | 37,237.57 | 38,775.27 |
| 应收票据 | 5,578.44 | 2,725.62 | 2,282.13 | 1,384.72 | 2,066.68 |
| 应收账款 | 27,618.94 | 32,476.04 | 32,658.43 | 35,852.85 | 36,708.59 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,005.57 | 1,941.20 | 2,423.77 | 1,492.43 | 1,983.02 |
| 其他应收款(合计) | 1,053.92 | 1,121.11 | 1,211.29 | 1,201.38 | 1,871.56 |
| 应收利息 | 25.61 | 80.21 | 62.22 | 72.70 | 51.85 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,040.90 | -- | 1,128.67 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 12,184.48 | 11,809.91 | 11,754.88 | 11,032.08 | 15,029.88 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 103,624.41 | 103,016.32 | 85,376.84 | 83,677.92 | 73,761.95 |
| 流动资产合计 | 191,177.87 | 198,978.75 | 191,007.51 | 189,860.09 | 196,558.42 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 5,000.00 | 4,000.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 23,128.36 | 22,737.08 | 25,061.53 | 24,141.18 | 23,895.73 |
| 投资性房地产 | 34,426.05 | 34,189.08 | 34,543.43 | 34,897.78 | 35,252.14 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 15,401.35 | 16,385.79 | 16,918.00 | 17,155.55 | 20,382.40 |
| 固定资产净额 | -- | 16,385.79 | -- | 17,155.55 | 20,382.40 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 9,072.48 | 9,280.29 | 9,492.11 | 9,703.94 | 10,555.46 |
| 开发支出 | 505.99 | 423.06 | 194.13 | 185.08 | 393.21 |
| 商誉 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
| 长期待摊费用 | 114.32 | 130.83 | 150.22 | 139.48 | 475.17 |
| 递延所得税资产 | 1,014.49 | 1,144.49 | 1,164.39 | 1,164.39 | 1,290.77 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 175.86 | -- |
| 非流动资产合计 | 96,563.05 | 89,690.60 | 92,923.82 | 92,963.27 | 96,644.89 |
| 资产总计 | 287,740.92 | 288,669.35 | 283,931.32 | 282,823.36 | 293,203.31 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 17,823.57 | 16,885.81 | 14,405.47 | 14,247.09 | 16,909.55 |
| 应付票据 | 1,156.60 | 770.13 | -- | 552.00 | -- |
| 应付账款 | 16,666.97 | 16,115.68 | -- | 13,695.09 | -- |
| 预收款项 | 6,551.99 | 6,304.35 | 4,910.88 | 3,359.68 | 5,261.07 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 571.20 | 305.74 | 350.30 | 870.18 | 96.94 |
| 应交税费 | 615.91 | 656.54 | 555.74 | 1,101.45 | 2,108.40 |
| 其他应付款(合计) | 7,915.78 | 7,610.18 | 7,612.43 | 8,223.12 | 7,542.57 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 653.85 | 703.61 | 703.61 | 703.61 | 703.61 |
| 其他应付款 | -- | 6,906.56 | -- | 7,519.51 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 33,478.46 | 31,762.62 | 27,834.83 | 27,801.52 | 31,918.53 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | 250.00 | 350.00 | 350.00 | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 1,042.75 | 1,135.90 | 1,229.05 | 1,322.20 | 1,415.35 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,042.75 | 1,385.90 | 1,579.05 | 1,672.20 | 1,415.35 |
| 负债合计 | 34,521.21 | 33,148.52 | 29,413.88 | 29,473.72 | 33,333.88 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 93,557.50 | 93,557.50 | 93,557.50 | 93,557.50 | 93,557.50 |
| 资本公积 | 135,101.51 | 135,121.90 | 135,121.90 | 135,121.90 | 135,121.90 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 42.27 | 23.97 | 10.95 | 22.91 | 23.04 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 11,165.51 | 11,165.51 | 11,165.51 | 11,165.51 | 9,702.29 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 6,992.00 | 9,091.04 | 8,213.49 | 7,165.39 | 15,189.29 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 246,858.78 | 248,959.92 | 248,069.35 | 247,033.20 | 253,594.02 |
| 少数股东权益 | 6,360.93 | 6,560.92 | 6,448.10 | 6,316.44 | 6,275.40 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 253,219.71 | 255,520.83 | 254,517.45 | 253,349.64 | 259,869.43 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 287,740.92 | 288,669.35 | 283,931.32 | 282,823.36 | 293,203.31 |
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