广电电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
广电电气(601616) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金53,270.2525,863.8493,369.5298,966.0263,477.94
收到的税费返还254.45254.45104.3167.5067.50
收到的其他与经营活动有关的现金1,388.1118,051.634,769.202,913.552,081.51
经营活动现金流入小计54,912.8144,169.9298,243.03101,947.0765,626.95
购买商品、接受劳务支付的现金32,968.1516,373.3744,589.3763,598.7640,709.98
支付给职工以及为职工支付的现金9,435.365,184.8620,477.2816,114.6911,217.01
支付的各项税费3,616.822,391.285,172.465,661.724,274.46
支付的其他与经营活动有关的现金3,890.4619,960.2810,906.427,202.384,947.84
经营活动现金流出小计49,910.7943,909.7981,145.5392,577.5561,149.28
经营活动产生的现金流量净额5,002.02260.1317,097.499,369.524,477.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,342.8811,550.91100,550.014,000.0011,397.68
取得投资收益所收到的现金------153.2937.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额640.526.75350.770.0315.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计30,983.4011,557.67100,900.784,153.3211,450.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,534.26804.484,853.063,237.792,888.59
投资所支付的现金20,000.0011,000.00118,902.3210,952.329,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计21,534.2611,804.48123,755.3914,190.1212,388.59
投资活动产生的现金流量净额9,449.14-246.82-22,854.61-10,036.80-938.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金800.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,773.761,059.21------
筹资活动现金流入小计2,573.761,059.21------
偿还债务支付的现金70.00--4,080.003,100.00100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,033.38490.256,027.186,128.715,396.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,894.09423.36944.911,089.45275.00
支付其他与筹资活动有关的现金27,146.5225,564.302.262.152.15
筹资活动现金流出小计30,249.9126,054.5510,109.449,230.865,498.15
筹资活动产生的现金流量净额-27,676.15-24,995.34-10,109.44-9,230.86-5,498.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-311.75137.00-1,480.96-603.64322.77
五、现金及现金等价物净增加额-13,536.72-24,845.03-17,347.52-10,501.78-1,635.72
加:期初现金及现金等价物余额89,256.2889,256.28106,603.81106,603.81106,603.81
六、期末现金及现金等价物余额75,719.5664,411.2589,256.2896,102.03104,968.09
附注
净利润5,040.69--10,356.21--5,319.03
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-5.86--749.13--19.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,992.37--5,241.80--2,725.17
无形资产摊销960.77--1,851.20--962.90
长期待摊费用摊销85.86--105.16---49.65
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-598.04---58.88--29.92
固定资产报废损失----289.59----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用794.93--2,057.20---322.77
投资损失-395.22---1,163.01---37.73
递延所得税资产减少14.80--281.12---383.37
递延所得税负债增加-88.55---177.09----
存货的减少108.28--2,394.51--2,499.65
经营性应收项目的减少3,487.28--12,826.82---7,033.10
经营性应付项目的增加-6,100.41---17,385.41---587.68
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额5,002.02--17,097.49--4,477.66
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额75,719.56--89,256.28--104,968.09
现金的期初余额89,256.28--106,603.81--106,603.81
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-13,536.72---17,347.52---1,635.72
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