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| 广电电气(601616) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,966.02 | 63,477.94 | 18,206.90 | 70,432.48 | 54,565.64 |
| 收到的税费返还 | 67.50 | 67.50 | 18.99 | 59.95 | 59.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,913.55 | 2,081.51 | 68,297.70 | 11,834.76 | 1,939.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 101,947.07 | 65,626.95 | 86,523.59 | 82,327.18 | 56,565.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,598.76 | 40,709.98 | 15,860.61 | 39,559.76 | 27,961.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,114.69 | 11,217.01 | 5,817.76 | 11,254.57 | 8,272.44 |
| 支付的各项税费 | 5,661.72 | 4,274.46 | 3,643.05 | 2,946.79 | 2,675.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,202.38 | 4,947.84 | 65,706.75 | 16,064.48 | 7,976.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 92,577.55 | 61,149.28 | 91,028.18 | 69,825.60 | 46,885.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,369.52 | 4,477.66 | -4,504.59 | 12,501.58 | 9,680.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,000.00 | 11,397.68 | 21,000.00 | 40,739.73 | 2,513.31 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 153.29 | 37.73 | 517.97 | 12,917.78 | 6,359.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.03 | 15.18 | -- | 344.69 | 82.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,153.32 | 11,450.58 | 21,517.97 | 54,002.20 | 8,954.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,237.79 | 2,888.59 | 2,408.55 | 748.70 | 394.82 |
| 投资所支付的现金 | 10,952.32 | 9,500.00 | 10,000.00 | 73,266.75 | 30,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 27,985.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 904.28 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,190.12 | 12,388.59 | 12,408.55 | 102,904.73 | 30,794.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,036.80 | -938.01 | 9,109.41 | -48,902.53 | -21,839.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 10,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 746.17 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 10,746.17 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 3,100.00 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,128.71 | 5,396.00 | 116.28 | 3,795.89 | 3,792.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,089.45 | 275.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.15 | 2.15 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,230.86 | 5,498.15 | 116.28 | 3,795.89 | 3,792.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,230.86 | -5,498.15 | -116.28 | 6,950.28 | -3,792.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -603.64 | 322.77 | 322.11 | 393.73 | 680.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,501.78 | -1,635.72 | 4,810.65 | -29,056.94 | -15,271.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106,603.81 | 106,603.81 | 106,603.81 | 135,660.74 | 52,160.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,102.03 | 104,968.09 | 111,414.46 | 106,603.81 | 36,889.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,319.03 | -- | 17,985.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 19.90 | -- | 893.24 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,725.17 | -- | 3,791.11 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 962.90 | -- | 876.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -49.65 | -- | 83.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 29.92 | -- | -36.63 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1.69 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -322.77 | -- | -375.84 | -- |
| 投资损失 | -- | -37.73 | -- | -12,382.14 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -383.37 | -- | 392.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,499.65 | -- | -2,256.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,033.10 | -- | 16,024.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -587.68 | -- | -9,500.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -6,032.14 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,477.66 | -- | 12,501.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 104,968.09 | -- | 106,603.81 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 106,603.81 | -- | 135,660.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,635.72 | -- | -29,056.94 | -- |
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