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| 广电电气(601616) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,206.90 | 70,432.48 | 54,565.64 | 34,490.85 | 16,595.57 |
| 收到的税费返还 | 18.99 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 59.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 68,297.70 | 11,834.76 | 1,939.97 | 1,977.23 | 1,780.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 86,523.59 | 82,327.18 | 56,565.55 | 36,528.03 | 18,435.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,860.61 | 39,559.76 | 27,961.08 | 18,178.41 | 8,503.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,817.76 | 11,254.57 | 8,272.44 | 4,999.03 | 3,422.12 |
| 支付的各项税费 | 3,643.05 | 2,946.79 | 2,675.45 | 1,970.93 | 982.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 65,706.75 | 16,064.48 | 7,976.29 | 6,111.76 | 3,403.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 91,028.18 | 69,825.60 | 46,885.26 | 31,260.13 | 16,310.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,504.59 | 12,501.58 | 9,680.29 | 5,267.90 | 2,125.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,000.00 | 40,739.73 | 2,513.31 | 2,267.01 | 1,062.90 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 517.97 | 12,917.78 | 6,359.03 | 3,430.39 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 344.69 | 82.50 | 82.50 | 82.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 21,517.97 | 54,002.20 | 8,954.85 | 5,779.90 | 1,145.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,408.55 | 748.70 | 394.82 | 226.28 | 200.97 |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 73,266.75 | 30,400.00 | 19,400.00 | 1,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 27,985.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 904.28 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,408.55 | 102,904.73 | 30,794.82 | 19,626.28 | 1,900.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,109.41 | -48,902.53 | -21,839.98 | -13,846.38 | -755.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 10,000.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 746.17 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 10,746.17 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 116.28 | 3,795.89 | 3,792.06 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 116.28 | 3,795.89 | 3,792.06 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -116.28 | 6,950.28 | -3,792.06 | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 322.11 | 393.73 | 680.11 | 28.18 | -421.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,810.65 | -29,056.94 | -15,271.64 | -8,550.30 | 948.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106,603.81 | 135,660.74 | 52,160.74 | 52,160.74 | 52,160.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 111,414.46 | 106,603.81 | 36,889.10 | 43,610.45 | 53,108.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 17,985.06 | -- | 2,169.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 893.24 | -- | 1,708.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,791.11 | -- | 1,819.47 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 876.85 | -- | 423.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 83.42 | -- | 8.65 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -36.63 | -- | -35.84 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.69 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -375.84 | -- | -26.66 | -- |
| 投资损失 | -- | -12,382.14 | -- | -4,293.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 392.37 | -- | 19.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,256.05 | -- | -777.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 16,024.95 | -- | 562.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,500.77 | -- | 3,689.28 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -6,032.14 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,501.58 | -- | 5,267.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 106,603.81 | -- | 43,610.45 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 135,660.74 | -- | 52,160.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -29,056.94 | -- | -8,550.30 | -- |
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