广电电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
广电电气(601616) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,206.9070,432.4854,565.6434,490.8516,595.57
收到的税费返还18.9959.9559.9559.9559.95
收到的其他与经营活动有关的现金68,297.7011,834.761,939.971,977.231,780.32
经营活动现金流入小计86,523.5982,327.1856,565.5536,528.0318,435.84
购买商品、接受劳务支付的现金15,860.6139,559.7627,961.0818,178.418,503.23
支付给职工以及为职工支付的现金5,817.7611,254.578,272.444,999.033,422.12
支付的各项税费3,643.052,946.792,675.451,970.93982.18
支付的其他与经营活动有关的现金65,706.7516,064.487,976.296,111.763,403.05
经营活动现金流出小计91,028.1869,825.6046,885.2631,260.1316,310.58
经营活动产生的现金流量净额-4,504.5912,501.589,680.295,267.902,125.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金21,000.0040,739.732,513.312,267.011,062.90
取得投资收益所收到的现金517.9712,917.786,359.033,430.39--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--344.6982.5082.5082.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计21,517.9754,002.208,954.855,779.901,145.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,408.55748.70394.82226.28200.97
投资所支付的现金10,000.0073,266.7530,400.0019,400.001,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--27,985.00------
支付的其他与投资活动有关的现金--904.28------
投资活动现金流出小计12,408.55102,904.7330,794.8219,626.281,900.97
投资活动产生的现金流量净额9,109.41-48,902.53-21,839.98-13,846.38-755.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--10,000.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--746.17------
筹资活动现金流入小计--10,746.17------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金116.283,795.893,792.06----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计116.283,795.893,792.06----
筹资活动产生的现金流量净额-116.286,950.28-3,792.06----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响322.11393.73680.1128.18-421.67
五、现金及现金等价物净增加额4,810.65-29,056.94-15,271.64-8,550.30948.02
加:期初现金及现金等价物余额106,603.81135,660.7452,160.7452,160.7452,160.74
六、期末现金及现金等价物余额111,414.46106,603.8136,889.1043,610.4553,108.76
附注
净利润--17,985.06--2,169.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--893.24--1,708.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,791.11--1,819.47--
无形资产摊销--876.85--423.65--
长期待摊费用摊销--83.42--8.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---36.63---35.84--
固定资产报废损失--1.69------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---375.84---26.66--
投资损失---12,382.14---4,293.30--
递延所得税资产减少--392.37--19.91--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,256.05---777.82--
经营性应收项目的减少--16,024.95--562.03--
经营性应付项目的增加---9,500.77--3,689.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---6,032.14------
经营活动产生现金流量净额--12,501.58--5,267.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--106,603.81--43,610.45--
现金的期初余额--135,660.74--52,160.74--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---29,056.94---8,550.30--
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