广电电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
广电电气(601616) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金98,966.0263,477.9418,206.9070,432.4854,565.64
收到的税费返还67.5067.5018.9959.9559.95
收到的其他与经营活动有关的现金2,913.552,081.5168,297.7011,834.761,939.97
经营活动现金流入小计101,947.0765,626.9586,523.5982,327.1856,565.55
购买商品、接受劳务支付的现金63,598.7640,709.9815,860.6139,559.7627,961.08
支付给职工以及为职工支付的现金16,114.6911,217.015,817.7611,254.578,272.44
支付的各项税费5,661.724,274.463,643.052,946.792,675.45
支付的其他与经营活动有关的现金7,202.384,947.8465,706.7516,064.487,976.29
经营活动现金流出小计92,577.5561,149.2891,028.1869,825.6046,885.26
经营活动产生的现金流量净额9,369.524,477.66-4,504.5912,501.589,680.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,000.0011,397.6821,000.0040,739.732,513.31
取得投资收益所收到的现金153.2937.73517.9712,917.786,359.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.0315.18--344.6982.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,153.3211,450.5821,517.9754,002.208,954.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,237.792,888.592,408.55748.70394.82
投资所支付的现金10,952.329,500.0010,000.0073,266.7530,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------27,985.00--
支付的其他与投资活动有关的现金------904.28--
投资活动现金流出小计14,190.1212,388.5912,408.55102,904.7330,794.82
投资活动产生的现金流量净额-10,036.80-938.019,109.41-48,902.53-21,839.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------10,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------746.17--
筹资活动现金流入小计------10,746.17--
偿还债务支付的现金3,100.00100.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,128.715,396.00116.283,795.893,792.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,089.45275.00------
支付其他与筹资活动有关的现金2.152.15------
筹资活动现金流出小计9,230.865,498.15116.283,795.893,792.06
筹资活动产生的现金流量净额-9,230.86-5,498.15-116.286,950.28-3,792.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-603.64322.77322.11393.73680.11
五、现金及现金等价物净增加额-10,501.78-1,635.724,810.65-29,056.94-15,271.64
加:期初现金及现金等价物余额106,603.81106,603.81106,603.81135,660.7452,160.74
六、期末现金及现金等价物余额96,102.03104,968.09111,414.46106,603.8136,889.10
附注
净利润--5,319.03--17,985.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--19.90--893.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,725.17--3,791.11--
无形资产摊销--962.90--876.85--
长期待摊费用摊销---49.65--83.42--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--29.92---36.63--
固定资产报废损失------1.69--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---322.77---375.84--
投资损失---37.73---12,382.14--
递延所得税资产减少---383.37--392.37--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--2,499.65---2,256.05--
经营性应收项目的减少---7,033.10--16,024.95--
经营性应付项目的增加---587.68---9,500.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------6,032.14--
经营活动产生现金流量净额--4,477.66--12,501.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--104,968.09--106,603.81--
现金的期初余额--106,603.81--135,660.74--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,635.72---29,056.94--
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