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| 广电电气(601616) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,816.69 | 85,156.39 | 53,270.25 | 25,863.84 | |
| 收到的税费返还 | 189.66 | 254.45 | 254.45 | 254.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,714.47 | 1,751.63 | 1,388.11 | 18,051.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 91,720.83 | 87,162.46 | 54,912.81 | 44,169.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,694.56 | 53,485.37 | 32,968.15 | 16,373.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,662.93 | 14,352.21 | 9,435.36 | 5,184.86 | |
| 支付的各项税费 | 5,335.95 | 4,734.57 | 3,616.82 | 2,391.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,843.96 | 3,429.41 | 3,890.46 | 19,960.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 75,537.40 | 76,001.57 | 49,910.79 | 43,909.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,183.42 | 11,160.89 | 5,002.02 | 260.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 94,617.31 | 35,333.34 | 30,342.88 | 11,550.91 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 127.14 | 420.12 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 672.15 | 792.80 | 640.52 | 6.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 95,416.60 | 36,546.26 | 30,983.40 | 11,557.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,551.64 | 2,395.15 | 1,534.26 | 804.48 | |
| 投资所支付的现金 | 104,392.89 | 37,250.18 | 20,000.00 | 11,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 107,944.54 | 39,645.34 | 21,534.26 | 11,804.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,527.93 | -3,099.08 | 9,449.14 | -246.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 800.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 975.44 | 1,736.19 | 1,773.76 | 1,059.21 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,975.44 | 2,736.19 | 2,573.76 | 1,059.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,050.00 | 200.00 | 70.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,765.95 | 11,699.12 | 3,033.38 | 490.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,891.50 | 2,894.09 | 2,894.09 | 423.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,146.52 | 27,146.52 | 27,146.52 | 25,564.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,962.47 | 39,045.65 | 30,249.91 | 26,054.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,987.03 | -36,309.46 | -27,676.15 | -24,995.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -451.25 | -166.37 | -311.75 | 137.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,782.79 | -28,414.01 | -13,536.72 | -24,845.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 89,256.28 | 88,232.50 | 89,256.28 | 89,256.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,473.50 | 59,818.49 | 75,719.56 | 64,411.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,216.18 | -- | 5,040.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 299.40 | -- | -5.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,837.16 | -- | 1,992.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,774.27 | -- | 960.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 227.07 | -- | 85.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -613.82 | -- | -598.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 79.67 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 794.96 | -- | 794.93 | -- | |
| 投资损失 | -931.59 | -- | -395.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 561.25 | -- | 14.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -174.42 | -- | -88.55 | -- | |
| 存货的减少 | 910.38 | -- | 108.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 100.36 | -- | 3,487.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -438.59 | -- | -6,100.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 304.16 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,183.42 | -- | 5,002.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,473.50 | -- | 75,719.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 89,256.28 | -- | 89,256.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -35,782.79 | -- | -13,536.72 | -- | |
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