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| 广电电气(601616) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,610.10 | 71,740.90 | 45,875.85 | 19,377.33 | |
| 收到的税费返还 | 143.42 | 58.62 | 59.19 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,729.46 | 1,786.55 | 644.82 | 959.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 91,482.99 | 73,586.08 | 46,579.85 | 20,337.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,101.80 | 51,111.68 | 32,919.53 | 15,206.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,149.38 | 7,919.96 | 5,101.86 | 2,812.41 | |
| 支付的各项税费 | 3,426.89 | 2,270.88 | 1,369.09 | 209.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,160.81 | 7,732.27 | 5,968.58 | 1,434.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 83,838.88 | 69,034.78 | 45,359.06 | 19,662.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,644.11 | 4,551.30 | 1,220.80 | 674.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,393.90 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,812.81 | 7,386.41 | 1,223.31 | 670.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 100.39 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 12,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,307.10 | 7,386.41 | 1,223.31 | 12,670.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,845.42 | 285.44 | 224.87 | 722.87 | |
| 投资所支付的现金 | 24,215.67 | 14,859.25 | 3,859.25 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 952.50 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,061.08 | 15,144.69 | 4,084.12 | 1,675.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,753.99 | -7,758.27 | -2,860.82 | 10,994.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 250.79 | 250.79 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 250.79 | 250.79 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,688.66 | 4,674.30 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,688.66 | 4,674.30 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,437.87 | -4,423.51 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 98.94 | 17.56 | 21.21 | 6.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,448.80 | -7,612.94 | -1,618.81 | 11,675.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,177.41 | 31,177.41 | 31,177.41 | 31,177.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,728.61 | 23,564.47 | 29,558.60 | 42,853.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -11,333.59 | -- | -7,330.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,891.19 | -- | 2,677.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,687.40 | -- | 2,378.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,271.12 | -- | 3,592.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 224.87 | -- | 101.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 108.15 | -- | 0.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -10.15 | -- | 1.58 | -- | |
| 投资损失 | -7,904.24 | -- | -3,405.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,476.22 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 251.34 | -- | -3,501.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 25,074.77 | -- | 2,908.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,092.95 | -- | 3,797.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,644.11 | -- | 1,220.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,728.61 | -- | 29,558.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,177.41 | -- | 31,177.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,448.80 | -- | -1,618.81 | -- | |
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