广电电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
广电电气(601616) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金85,610.1071,740.9045,875.8519,377.33
收到的税费返还143.4258.6259.19--
收到的其他与经营活动有关的现金5,729.461,786.55644.82959.67
经营活动现金流入小计91,482.9973,586.0846,579.8520,337.00
购买商品、接受劳务支付的现金56,101.8051,111.6832,919.5315,206.55
支付给职工以及为职工支付的现金11,149.387,919.965,101.862,812.41
支付的各项税费3,426.892,270.881,369.09209.43
支付的其他与经营活动有关的现金13,160.817,732.275,968.581,434.60
经营活动现金流出小计83,838.8869,034.7845,359.0619,662.98
经营活动产生的现金流量净额7,644.114,551.301,220.80674.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,393.90------
取得投资收益所收到的现金5,812.817,386.411,223.31670.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额100.39------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金------12,000.00
投资活动现金流入小计19,307.107,386.411,223.3112,670.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,845.42285.44224.87722.87
投资所支付的现金24,215.6714,859.253,859.25--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------952.50
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计26,061.0815,144.694,084.121,675.37
投资活动产生的现金流量净额-6,753.99-7,758.27-2,860.8210,994.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金250.79250.79----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计250.79250.79----
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,688.664,674.30----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计4,688.664,674.30----
筹资活动产生的现金流量净额-4,437.87-4,423.51----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响98.9417.5621.216.99
五、现金及现金等价物净增加额-3,448.80-7,612.94-1,618.8111,675.70
加:期初现金及现金等价物余额31,177.4131,177.4131,177.4131,177.41
六、期末现金及现金等价物余额27,728.6123,564.4729,558.6042,853.11
附注
净利润-11,333.59---7,330.99--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,891.19--2,677.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,687.40--2,378.77--
无形资产摊销5,271.12--3,592.33--
长期待摊费用摊销224.87--101.89--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失108.15--0.79--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-10.15--1.58--
投资损失-7,904.24---3,405.52--
递延所得税资产减少1,476.22------
递延所得税负债增加--------
存货的减少251.34---3,501.87--
经营性应收项目的减少25,074.77--2,908.99--
经营性应付项目的增加-14,092.95--3,797.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额7,644.11--1,220.80--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额27,728.61--29,558.60--
现金的期初余额31,177.41--31,177.41--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,448.80---1,618.81--
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